MDL RODIS
Dépôt
| Dénomination | MDL RODIS |
| Siren | 420018319 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3796 |
| Numéro de Gestion | 1998B00425 |
| Code Activité | 2573A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68500 ISSENHEIM |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 343.00 | 115 222.00 | 4 121.00 | 6 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425 254.00 | 3 497 381.00 | 927 872.00 | 1 059 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 951.00 | 419 691.00 | 44 259.00 | 40 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 105.00 | 248 105.00 | 289 665.00 | |
BF Prêts | 12 240.00 | 12 240.00 | 5 825.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 276 892.00 | 4 032 294.00 | 1 244 598.00 | 1 409 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 592.00 | 561 592.00 | 478 184.00 | |
BN En cours de production de biens | 121 317.00 | 121 317.00 | 138 059.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 684.00 | 7 130.00 | 63 553.00 | 69 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 196.00 | 47 846.00 | 899 350.00 | 1 426 117.00 |
BZ Autres créances | 1 038 866.00 | 1 038 866.00 | 858 337.00 | |
CF Disponibilités | 60 265.00 | 60 265.00 | 296 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 302.00 | 70 302.00 | 87 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 870 222.00 | 54 976.00 | 2 815 246.00 | 3 355 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 147 114.00 | 4 087 270.00 | 4 059 844.00 | 4 764 275.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 568.00 | 18 568.00 | ||
DG Autres réserves | 152 797.00 | 152 797.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 702 626.00 | -1 474 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 977.00 | -227 920.00 | ||
DK Provisions réglementées | 492 667.00 | 558 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 001 430.00 | 1 276 781.00 | ||
DN Avances conditionnées | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 823.00 | 2 823.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 021.00 | 13 679.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 844.00 | 16 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 398.00 | 86 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 170.00 | 1 285 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 597.00 | 1 368 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 694.00 | 386 807.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668.00 | |||
EA Autres dettes | 13 712.00 | 307 144.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 009 570.00 | 3 435 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 844.00 | 4 764 275.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 102.00 | 3 435 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 699 479.00 | 422 515.00 | 1 121 994.00 | 958 653.00 |
FD Production vendue biens | 3 118 605.00 | 1 862 291.00 | 4 980 896.00 | 5 521 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 084.00 | 2 284 806.00 | 6 102 890.00 | 6 479 855.00 |
FM Production stockée | -23 171.00 | -80 425.00 | ||
FN Production immobilisée | 38 285.00 | 26 074.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 98 157.00 | 29 877.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 066.00 | 102 937.00 | ||
FQ Autres produits | 29 703.00 | 12 706.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 437 931.00 | 6 571 024.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 048.00 | 877 982.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 299 715.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 433 065.00 | 1 363 120.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 408.00 | 147 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 945 390.00 | 2 188 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 444.00 | 142 489.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 412 096.00 | 1 477 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 520 257.00 | 500 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 200.00 | 220 925.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 022.00 | 30 385.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 972.00 | |||
GE Autres charges | 95 526.00 | 102 702.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 817 355.00 | 7 056 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -379 424.00 | -485 860.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 310.00 | |||
GN Différences positives de change | 44.00 | 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44.00 | 1 421.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 400.00 | 12 206.00 | ||
GS Différences négatives de change | 241.00 | 44.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 641.00 | 12 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 597.00 | -10 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -391 021.00 | -496 688.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 900.00 | 257 853.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 098.00 | 144 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 802.00 | 112 897.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -115 242.00 | -155 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 875.00 | 6 830 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752 852.00 | 7 058 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 977.00 | -227 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 700.00 | 3 643.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 119 912.00 | 377 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 825.00 | 6 415.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 249 437.00 | 388 035.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 560.00 | 319 021.00 | 5 137 309.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 560.00 | 319 021.00 | 5 276 892.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 695.00 | 5 527.00 | 115 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 632.00 | 201 673.00 | 15 233.00 | 3 917 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840 327.00 | 207 200.00 | 15 233.00 | 4 032 294.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 492 667.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 558 042.00 | 35 025.00 | 100 400.00 | 492 667.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 823.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 021.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 502.00 | 2 658.00 | 13 844.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 407.00 | 277.00 | 7 130.00 | |
6T Sur comptes clients | 43 043.00 | 5 022.00 | 220.00 | 47 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 450.00 | 5 022.00 | 496.00 | 54 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 994.00 | 40 047.00 | 103 554.00 | 561 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 022.00 | 3 154.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 025.00 | 100 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 240.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 494.00 | |||
UX Autres créances clients | 885 702.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | |||
VB T. V. A. | 53 667.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 165.00 | |||
VC Groupe et associés | 308 607.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 329.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 302.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 604.00 | 2 056 364.00 | 20 240.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 925.00 | 40 457.00 | 468.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 597.00 | 1 069 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 968.00 | 115 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 567.00 | 157 567.00 | ||
VW T.V.A. | 81 164.00 | 81 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 995.00 | 26 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 503 170.00 | 1 503 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 712.00 | 13 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 570.00 | 3 009 102.00 | 468.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 373.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||