RESIDENCE LES MIMOSAS
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LES MIMOSAS |
| Siren | 420020349 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 2462 |
| Numéro de Gestion | 1998B00220 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11100 Narbonne |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 239 914.00 | 239 914.00 | 239 914.00 | |
AP Constructions | 102 012.00 | 1 710.00 | 100 302.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 940.00 | 8 329.00 | 4 611.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 188.00 | 417 901.00 | 143 287.00 | 184 426.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 635.00 | 14 635.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 930 690.00 | 427 940.00 | 502 749.00 | 424 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 359.00 | 10 359.00 | 9 651.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 846.00 | 2 500.00 | 15 346.00 | 71 031.00 |
BZ Autres créances | 3 339 284.00 | 3 339 284.00 | 2 582 570.00 | |
CF Disponibilités | 239 677.00 | 239 677.00 | 389 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | 2 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 608 277.00 | 2 500.00 | 3 605 777.00 | 3 055 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 966.00 | 430 440.00 | 4 108 526.00 | 3 479 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | ||
DG Autres réserves | 373 341.00 | 373 341.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 525 336.00 | 1 347 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 686.00 | 177 825.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 074.00 | 23 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 008 477.00 | 1 996 765.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 768.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 085.00 | 159 475.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 848.00 | 458 320.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 422 486.00 | 468 615.00 | ||
EA Autres dettes | 98 625.00 | 141 881.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 237.00 | 229 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 100 049.00 | 1 457 791.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 526.00 | 3 479 556.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 079 181.00 | 36 234.00 | 4 115 414.00 | 4 188 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 181.00 | 36 234.00 | 4 115 414.00 | 4 188 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 1 426.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 734.00 | 48 209.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 432 656.00 | 4 237 956.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 866.00 | 176 498.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -709.00 | -5 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 586 098.00 | 1 532 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 455.00 | 181 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 750 864.00 | 1 421 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 551 923.00 | 450 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 835.00 | 65 401.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500.00 | |||
GE Autres charges | 135 187.00 | 137 131.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 385 520.00 | 3 961 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 136.00 | 276 752.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 185.00 | 5 314.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 185.00 | 5 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 747.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 747.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 439.00 | 5 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 575.00 | 282 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 394.00 | 402.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 974.00 | 3 060.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 200.00 | 33 302.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167.00 | 36 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 809.00 | 21 727.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 003.00 | 21 727.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 165.00 | 15 037.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 205.00 | 46 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 72 395.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 009.00 | 4 280 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 322.00 | 4 102 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 686.00 | 177 825.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 914.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 776.00 | 126 803.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 075.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 690.00 | 143 878.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 350.00 | 62 835.00 | 244.00 | 427 940.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 350.00 | 62 835.00 | 244.00 | 427 940.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 25 000.00 | 2 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 635.00 | 14 635.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 846.00 | 14 846.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 447.00 | 47 447.00 | ||
VB T. V. A. | 53 395.00 | 53 395.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 944.00 | 944.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 131 707.00 | 3 131 707.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 741.00 | 102 741.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 875.00 | 3 372 875.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 768.00 | 731 768.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 085.00 | 52 028.00 | 104 057.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 848.00 | 458 848.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 551.00 | 188 551.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 810.00 | 182 810.00 | ||
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 613.00 | 50 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 625.00 | 98 625.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 232 237.00 | 232 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 049.00 | 1 995 992.00 | 104 057.00 | |