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RESIDENCE LES MIMOSAS

Dépôt

DénominationRESIDENCE LES MIMOSAS
Siren420020349
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1104
Numéro de dépôt2462
Numéro de Gestion1998B00220
Code Activité8730A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse11100 Narbonne
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 239 914.00 239 914.00 239 914.00
AP Constructions 102 012.00 1 710.00 100 302.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 12 940.00 8 329.00 4 611.00
AT Autres immobilisations corporelles 561 188.00 417 901.00 143 287.00 184 426.00
AX Avances et acomptes 5.00
BH Autres immobilisations financières 14 635.00 14 635.00
BJ TOTAL (I) 930 690.00 427 940.00 502 749.00 424 340.00
BL Matières premières, approvisionnements 10 359.00 10 359.00 9 651.00
BX Clients et comptes rattachés 17 846.00 2 500.00 15 346.00 71 031.00
BZ Autres créances 3 339 284.00 3 339 284.00 2 582 570.00
CF Disponibilités 239 677.00 239 677.00 389 172.00
CH Charges constatées d’avance 1 109.00 1 109.00 2 791.00
CJ TOTAL (II) 3 608 277.00 2 500.00 3 605 777.00 3 055 216.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 538 966.00 430 440.00 4 108 526.00 3 479 556.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 46 400.00 46 400.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 24 000.00 24 000.00
DD Réserve légale (1) 4 640.00 4 640.00
DG Autres réserves 373 341.00 373 341.00
DH Report à nouveau 1 525 336.00 1 347 512.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15 686.00 177 825.00
DJ Subventions d’investissement 19 074.00 23 047.00
DL TOTAL (I) 2 008 477.00 1 996 765.00
DP Provisions pour risques 25 000.00
DR TOTAL (IV) 25 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 731 768.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 156 085.00 159 475.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 458 848.00 458 320.00
DY Dettes fiscales et sociales 422 486.00 468 615.00
EA Autres dettes 98 625.00 141 881.00
EB Produits constatés d’avance (2) 232 237.00 229 501.00
EC TOTAL (IV) 2 100 049.00 1 457 791.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 108 526.00 3 479 556.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 079 181.00 36 234.00 4 115 414.00 4 188 292.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 079 181.00 36 234.00 4 115 414.00 4 188 292.00
FO Subventions d’exploitation 2 500.00 1 426.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 314 734.00 48 209.00
FQ Autres produits 8.00 29.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 432 656.00 4 237 956.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 169 866.00 176 498.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -709.00 -5 451.00
FW Autres achats et charges externes 1 586 098.00 1 532 295.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 129 455.00 181 283.00
FY Salaires et traitements 1 750 864.00 1 421 240.00
FZ Charges sociales 551 923.00 450 307.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 62 835.00 65 401.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 500.00
GE Autres charges 135 187.00 137 131.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 385 520.00 3 961 204.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 47 136.00 276 752.00
GJ Produits financiers de participations 6 185.00 5 314.00
GP Total des produits financiers (V) 6 185.00 5 314.00
GR Intérêts et charges assimilées 747.00
GU Total des charges financières (VI) 747.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 439.00 5 314.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 52 575.00 282 066.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 394.00 402.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 974.00 3 060.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges -1 200.00 33 302.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 167.00 36 765.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 809.00 21 727.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 194.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 003.00 21 727.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 165.00 15 037.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 34 205.00 46 884.00
HK Impôts sur les bénéfices 6 848.00 72 395.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 451 009.00 4 280 035.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 435 322.00 4 102 210.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 15 686.00 177 825.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 239 914.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 549 776.00 126 803.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 075.00
0G ACQUISITIONS Total Général 789 690.00 143 878.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 365 350.00 62 835.00 244.00 427 940.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 365 350.00 62 835.00 244.00 427 940.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 25 000.00 25 000.00
6T Sur comptes clients 2 500.00 2 500.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 500.00 2 500.00
7C TOTAL GENERAL 27 500.00 25 000.00 2 500.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 25 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 14 635.00 14 635.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 000.00 3 000.00
UX Autres créances clients 14 846.00 14 846.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 825.00 1 825.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 225.00 1 225.00
VM Impôts sur les bénéfices 47 447.00 47 447.00
VB T. V. A. 53 395.00 53 395.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 944.00 944.00
VC Groupe et associés 3 131 707.00 3 131 707.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 102 741.00 102 741.00
VS Charges constatées d’avance 1 109.00 1 109.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 372 875.00 3 372 875.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 731 768.00 731 768.00
8A Emprunts et dettes financières divers 156 085.00 52 028.00 104 057.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 458 848.00 458 848.00
8C Personnel et comptes rattachés 188 551.00 188 551.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 182 810.00 182 810.00
VW T.V.A. 512.00 512.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 50 613.00 50 613.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 98 625.00 98 625.00
8L Produits constatés d’avance 232 237.00 232 237.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 100 049.00 1 995 992.00 104 057.00