Société Financière d'aucy
Dépôt
| Dénomination | Société Financière d'aucy |
| Siren | 420118705 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4140 |
| Numéro de Gestion | 1998B00366 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56450 Theix-Noyalo |
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 321.00 | 4 067.00 | 9 254.00 | |
AH Fonds commercial | 1 147 783.00 | 1 147 783.00 | 1 147 783.00 | |
AN Terrains | 982 399.00 | 112 191.00 | 870 208.00 | 875 643.00 |
AP Constructions | 4 576 810.00 | 2 565 701.00 | 2 011 109.00 | 2 170 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 999.00 | 179 707.00 | 27 292.00 | 21 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 601.00 | 868 295.00 | 109 306.00 | 132 414.00 |
CU Autres participations | 191 590.00 | 106 027.00 | 85 562.00 | 191 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 097 003.00 | 3 835 988.00 | 4 261 014.00 | 4 539 776.00 |
BT Marchandises | 2 539 187.00 | 72 742.00 | 2 466 445.00 | 4 535 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 102.00 | 8 592.00 | 780 510.00 | 1 133 815.00 |
BZ Autres créances | 730 828.00 | 730 828.00 | 343 681.00 | |
CF Disponibilités | 602 322.00 | 602 322.00 | 772 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | 7 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 664 028.00 | 81 334.00 | 4 582 694.00 | 6 792 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 761 030.00 | 3 917 322.00 | 8 843 708.00 | 11 332 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 152 450.00 | 4 152 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 415 245.00 | 415 245.00 | ||
DG Autres réserves | 678 599.00 | 678 599.00 | ||
DH Report à nouveau | -942 093.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 443.00 | -942 093.00 | ||
DK Provisions réglementées | 744 798.00 | 715 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 288 557.00 | 5 019 394.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 790.00 | 6 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 452.00 | 3 315 577.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 841.00 | 2 841 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 350.00 | 133 688.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 630.00 | |||
EA Autres dettes | 1 087.00 | 15 238.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 555 152.00 | 6 312 911.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 843 708.00 | 11 332 304.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 555 152.00 | 5 786 291.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102 735.00 | 506.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 549 591.00 | 16 549 591.00 | 23 315 546.00 | |
FG Production vendue services | 441 097.00 | 441 097.00 | 386 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 990 688.00 | 16 990 688.00 | 23 701 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 167.00 | 79 429.00 | ||
FQ Autres produits | 1 476.00 | 1 945.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 138 330.00 | 23 783 286.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 285 888.00 | 16 494 467.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 157 487.00 | 555 273.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 815 541.00 | 7 154 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 982.00 | 179 516.00 | ||
FZ Charges sociales | 365.00 | -1 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 930.00 | 227 056.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 856.00 | |||
GE Autres charges | 11 793.00 | 7 908.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 668 842.00 | 24 617 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -530 511.00 | -833 939.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 037.00 | 40 719.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 037.00 | 40 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 037.00 | -40 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -632 548.00 | -874 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 813.00 | 7 059.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 789.00 | 17 577.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 602.00 | 24 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 067.00 | 12 768.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 008.00 | 19 506.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 422.00 | 59 842.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 498.00 | 92 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 895.00 | -67 481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 203 933.00 | 23 807 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 964 376.00 | 24 750 060.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 443.00 | -942 093.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 275.00 | 63 321.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 912.00 | 6 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 425.00 | 11 679.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 739 253.00 | 57 204.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 080 768.00 | 68 883.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 104.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 679.00 | 40 969.00 | 6 743 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 679.00 | 40 969.00 | 8 097 003.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 2 425.00 | 4 067.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539 350.00 | 219 506.00 | 32 962.00 | 3 725 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540 992.00 | 221 931.00 | 32 962.00 | 3 729 961.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 744 798.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 715 193.00 | 56 395.00 | 26 789.00 | 744 798.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 744 798.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 106 027.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 161 592.00 | 88 850.00 | 72 742.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 736.00 | 856.00 | 8 592.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 042.00 | 9 042.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 370.00 | 106 883.00 | 97 892.00 | 187 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 562.00 | 163 278.00 | 124 681.00 | 932 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 856.00 | 97 892.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 162 422.00 | 26 789.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 975.00 | 10 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 778 127.00 | 778 127.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | ||
VB T. V. A. | 210 287.00 | 210 287.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 695.00 | 55 695.00 | ||
VP Divers | 47 170.00 | 47 170.00 | ||
VC Groupe et associés | 403 000.00 | 403 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 297.00 | 11 297.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 018.00 | 1 522 518.00 | 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 735.00 | 1 102 735.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 563.00 | 463 563.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 841.00 | 1 462 841.00 | ||
VW T.V.A. | 190 217.00 | 190 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 134.00 | 183 134.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 630.00 | 54 630.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 096 889.00 | 1 096 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 152.00 | 4 555 152.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 384 437.00 | |||