STEPHILDOM
Dépôt
| Dénomination | STEPHILDOM |
| Siren | 420187353 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2396 |
| Numéro de Gestion | 2003B00566 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72340 La Chartre-sur-le-Loir |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 888.00 | 20 510.00 | 378.00 | 657.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | |
AN Terrains | 26 244.00 | 18 636.00 | 7 609.00 | 10 233.00 |
AP Constructions | 48 185.00 | 36 262.00 | 11 923.00 | 13 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284 308.00 | 1 465 421.00 | 818 887.00 | 873 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 013.00 | 319 187.00 | 182 826.00 | 207 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 220.00 | 14 220.00 | 12 315.00 | |
CU Autres participations | 10.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 150 956.00 | 150 956.00 | 144 018.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 546 813.00 | 1 860 015.00 | 3 686 798.00 | 3 762 232.00 |
BT Marchandises | 1 285 866.00 | 1 285 866.00 | 1 357 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 860.00 | 25 478.00 | 67 382.00 | 57 477.00 |
BZ Autres créances | 179 268.00 | 179 268.00 | 241 581.00 | |
CF Disponibilités | 240 133.00 | 240 133.00 | 62 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 947.00 | 96 947.00 | 83 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 895 073.00 | 25 478.00 | 1 869 596.00 | 1 802 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 441 887.00 | 1 885 493.00 | 5 556 394.00 | 5 564 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 556 439.00 | 556 439.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 719.00 | 731 719.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 644.00 | 55 644.00 | ||
DH Report à nouveau | 95 411.00 | 178 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 637.00 | -33 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 732 850.00 | 1 489 213.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 46 414.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 46 414.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 635.00 | 1 739 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 296.00 | 273 817.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 590.00 | 1 146 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 769.00 | 204 670.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | ||
EA Autres dettes | 891.00 | 2 904.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 393.00 | 658 135.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 823 544.00 | 4 028 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 394.00 | 5 564 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 767.00 | 3 107 833.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 421 060.00 | 16 688 992.00 | ||
FG Production vendue services | 119 974.00 | 137 107.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 541 034.00 | 16 826 100.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 501.00 | 13 025.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 154.00 | 85 729.00 | ||
FQ Autres produits | 4 325.00 | 3 186.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 758 015.00 | 16 928 039.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 786 313.00 | 13 499 389.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 71 147.00 | 9 004.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 242.00 | 52 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 843 762.00 | 1 910 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 034.00 | 143 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 223 322.00 | 1 135 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 417.00 | 235 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 767.00 | 104 534.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174.00 | 1 527.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 155.00 | |||
GE Autres charges | 12 807.00 | 10 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 526 142.00 | 17 101 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 873.00 | -173 896.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 231.00 | 20 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 231.00 | 20 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 231.00 | -20 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 204 642.00 | -193 933.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 819.00 | 47 422.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 526.00 | 122 743.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 345.00 | 170 165.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 944.00 | 14 796.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944.00 | 14 796.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 400.00 | 155 369.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 405.00 | -5 238.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 897 359.00 | 17 098 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 603 722.00 | 17 131 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 637.00 | -33 326.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 322 390.00 | 430 935.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 488.00 | 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 319.00 | 79 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 123.00 | 6 937.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475 930.00 | 86 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 888.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 450.00 | 2 874 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | 150 956.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 555.00 | 5 546 813.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 831.00 | 679.00 | 20 510.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 867.00 | 161 088.00 | 15 450.00 | 1 839 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 698.00 | 161 767.00 | 15 450.00 | 1 860 015.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 414.00 | 36 155.00 | 82 569.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 425.00 | 174.00 | 122.00 | 25 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 425.00 | 174.00 | 122.00 | 25 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 839.00 | 36 329.00 | 82 691.00 | 25 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 329.00 | 82 691.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 92 860.00 | 92 860.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 268.00 | 179 268.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 947.00 | 96 947.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 075.00 | 369 075.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 777.00 | 1 320 777.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 590.00 | 1 583 590.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 769.00 | 202 769.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 187.00 | 177 187.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 535 393.00 | 535 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 544.00 | 2 502 767.00 | 1 320 777.00 | |