CALIDIS
Dépôt
| Dénomination | CALIDIS |
| Siren | 420243859 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 1606 |
| Numéro de Gestion | 1998B00558 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 Cannes |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 5 561.00 | ||
AH Fonds commercial | 137 052.00 | 137 052.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 034 126.00 | 425 141.00 | 608 985.00 | |
AP Constructions | 491 933.00 | 449 331.00 | 42 602.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 214.00 | 95 974.00 | 6 239.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 271.00 | 346 409.00 | 88 861.00 | |
CU Autres participations | 3 364.00 | 3 364.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 56 845.00 | 56 845.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 218.00 | 13 218.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 279 587.00 | 1 322 418.00 | 957 168.00 | |
BT Marchandises | 118 988.00 | 118 988.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | ||
BZ Autres créances | 52 994.00 | 52 994.00 | ||
CF Disponibilités | 304 461.00 | 304 461.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 485 368.00 | 485 368.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 955.00 | 1 322 418.00 | 1 442 536.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 11 299.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 236 035.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 996.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 15 390.00 | |||
DL TOTAL (I) | 554 423.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 032.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 822.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 121.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 472.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 550.00 | |||
EA Autres dettes | 1 003.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 888 113.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 536.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 514.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 658 802.00 | 2 658 802.00 | ||
FG Production vendue services | 7 465.00 | 7 465.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 267.00 | 2 666 267.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 248.00 | |||
FQ Autres produits | 2 996.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 685 512.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 722 421.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 346.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 221 439.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 293.00 | |||
FY Salaires et traitements | 208 497.00 | |||
FZ Charges sociales | 35 828.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 558.00 | |||
GE Autres charges | 7 540.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 320 233.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 365 279.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 139.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 139.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 068.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 344 210.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 683.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 683.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 847.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 666.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 880.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 267.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 270.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 996.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 799.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 869.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 740.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 563.00 | 51 856.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 994.00 | 1 282.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 297.00 | 53 137.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 419.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 847.00 | 73 429.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 847.00 | 2 279 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 370.00 | 51 711.00 | 379.00 | 430 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 869.00 | 55 848.00 | 891 717.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 239.00 | 107 559.00 | 379.00 | 1 322 419.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 219.00 | 11 299.00 | 1 920.00 | |
UX Autres créances clients | 2 749.00 | 2 749.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 995.00 | 52 995.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 196.00 | 71 276.00 | 1 920.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 691.00 | 79 092.00 | 324 394.00 | 181 205.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 822.00 | 161 822.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 122.00 | 103 122.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 472.00 | 29 472.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 110.00 | 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 113.00 | 382 514.00 | 324 394.00 | 181 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 688.00 | |||