GEO BTP BERNARDEAU
Dépôt
| Dénomination | GEO BTP BERNARDEAU |
| Siren | 420276487 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2028 |
| Numéro de Gestion | 1998B00267 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18160 Lignières |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 960.00 | 38 977.00 | 983.00 | 3 358.00 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | 35 245.00 | 35 245.00 | |
AP Constructions | 111 970.00 | 106 593.00 | 5 377.00 | 11 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 098.00 | 776 838.00 | 120 259.00 | 123 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 219.00 | 258 205.00 | 28 014.00 | 32 497.00 |
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | 495.00 | 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 709.00 | 82 709.00 | 82 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 453 945.00 | 1 180 613.00 | 273 332.00 | 289 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 657.00 | 606 657.00 | 631 184.00 | |
BN En cours de production de biens | 969 340.00 | 969 340.00 | 539 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 588.00 | 15 519.00 | 2 522 069.00 | 3 137 612.00 |
BZ Autres créances | 180 843.00 | 180 843.00 | 229 523.00 | |
CF Disponibilités | 165 715.00 | 165 715.00 | 213 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 204.00 | 55 204.00 | 66 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 515 347.00 | 15 519.00 | 4 499 828.00 | 4 816 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 292.00 | 1 196 132.00 | 4 773 160.00 | 5 106 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 709.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 747.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 565 229.00 | 1 473 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 090.00 | 92 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 705 139.00 | 1 807 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 746.00 | 156 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 202.00 | 82 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 822.00 | 2 314 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 694 496.00 | 743 451.00 | ||
EA Autres dettes | 5 754.00 | 2 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 068 021.00 | 3 298 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 160.00 | 5 106 143.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 021.00 | 3 298 914.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 746.00 | 156 106.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 84 202.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 181 460.00 | 71 535.00 | ||
FG Production vendue services | 8 065 047.00 | 10 096 735.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 246 507.00 | 10 168 270.00 | ||
FM Production stockée | 429 845.00 | -183 005.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 204.00 | 141 116.00 | ||
FQ Autres produits | 376.00 | 26 457.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 797 932.00 | 10 152 838.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 522 420.00 | 3 841 538.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 527.00 | -191 082.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 184 297.00 | 4 144 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 255.00 | 108 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 261 853.00 | 1 328 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 726 622.00 | 733 942.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 92 155.00 | 128 796.00 | ||
GE Autres charges | 72.00 | 1 811.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 903 201.00 | 10 096 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -105 269.00 | 56 226.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 010.00 | 6 545.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 010.00 | 6 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 950.00 | -6 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -109 219.00 | 49 686.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 636.00 | 54 417.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 762.00 | 1 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 874.00 | 52 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -255.00 | 10 673.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 813 628.00 | 10 207 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 915 718.00 | 10 115 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 090.00 | 92 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 205.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 834.00 | 79 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 454.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 493.00 | 79 769.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 602.00 | 2 375.00 | 38 977.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 634.00 | 89 780.00 | 53 778.00 | 1 141 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 237.00 | 92 155.00 | 53 778.00 | 1 180 613.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 39 615.00 | 24 096.00 | 15 519.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 615.00 | 24 096.00 | 15 519.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 615.00 | 24 096.00 | 15 519.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 096.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 709.00 | 82 709.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 423.00 | 59 423.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 478 165.00 | 2 478 165.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 9 857.00 | ||
VB T. V. A. | 124 813.00 | 124 813.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652.00 | 652.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 669.00 | 29 669.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 851.00 | 15 851.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 204.00 | 55 204.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 344.00 | 2 773 635.00 | 82 709.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 746.00 | 40 746.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 822.00 | 2 242 822.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 514.00 | 89 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 687.00 | 115 687.00 | ||
VW T.V.A. | 482 140.00 | 482 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155.00 | 7 155.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 202.00 | 84 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 754.00 | 5 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 021.00 | 3 068 021.00 | ||