LE MUSELET VALENTIN
Dépôt
| Dénomination | LE MUSELET VALENTIN |
| Siren | 420298028 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7548 |
| Numéro de Gestion | 1998B00469 |
| Code Activité | 2592Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51530 Dizy |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 652 613.00 | 2 652 613.00 | 2 652 613.00 | |
AP Constructions | 103 499.00 | 69 993.00 | 33 505.00 | 25 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939 876.00 | 4 140 968.00 | 798 908.00 | 694 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 133.00 | 35 830.00 | 3 303.00 | 9 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 867.00 | 294 867.00 | 35 866.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 275.00 | |||
CU Autres participations | 1 677.00 | 1 677.00 | 1 677.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | 1 176.00 | 3 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 032 842.00 | 4 246 792.00 | 3 786 050.00 | 3 432 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105 639.00 | 1 105 639.00 | 1 087 531.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 297.00 | 498 297.00 | 549 155.00 | |
BT Marchandises | 18 758.00 | 18 758.00 | 8 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 606.00 | 2 340 606.00 | 2 583 196.00 | |
BZ Autres créances | 1 357 871.00 | 1 357 871.00 | 94 242.00 | |
CF Disponibilités | 593 254.00 | 593 254.00 | 128 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 969.00 | 15 969.00 | 5 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 930 394.00 | 5 930 394.00 | 4 456 198.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28.00 | 28.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 963 264.00 | 4 246 792.00 | 9 716 472.00 | 7 888 708.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 586 500.00 | 2 586 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 258 650.00 | 258 650.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 365 100.00 | 990 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 094.00 | 1 375 005.00 | ||
DK Provisions réglementées | 188 412.00 | 320 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 479 755.00 | 5 530 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 092.00 | 587 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 634.00 | 1 280 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 554 346.00 | 314 531.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 800.00 | 9 606.00 | ||
EA Autres dettes | 149 908.00 | 155 686.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 209 945.00 | 2 347 868.00 | ||
ED (V) | 3 772.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 716 472.00 | 7 888 708.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 156 017.00 | 156 017.00 | 103 611.00 | |
FD Production vendue biens | 10 987 150.00 | 10 987 150.00 | 11 985 288.00 | |
FG Production vendue services | 170 354.00 | 170 354.00 | 162 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 313 521.00 | 11 313 521.00 | 12 251 853.00 | |
FM Production stockée | -50 858.00 | -154 475.00 | ||
FN Production immobilisée | 49 408.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 54 410.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 188.00 | 90 299.00 | ||
FQ Autres produits | -626.00 | 188 858.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 385 634.00 | 12 425 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 747.00 | 48 329.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 321.00 | 7 630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 603 013.00 | 4 115 561.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 108.00 | 45 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 756 538.00 | 4 031 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 346.00 | 145 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 289 688.00 | 1 394 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 476 822.00 | 499 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 563.00 | 300 702.00 | ||
GE Autres charges | 1 885.00 | 2 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 624 173.00 | 10 591 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 761 461.00 | 1 834 314.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000.00 | 1 061.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 171.00 | |||
GN Différences positives de change | 238.00 | 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 409.00 | 1 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 069.00 | 8 655.00 | ||
GS Différences négatives de change | 60.00 | 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 129.00 | 9 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 720.00 | -7 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 755 741.00 | 1 826 479.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 803.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | 98 595.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 928.00 | 195 310.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 970.00 | 293 905.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 936.00 | 12 307.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 978.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 749.00 | 56 997.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 685.00 | 158 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 285.00 | 135 623.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 804 933.00 | 587 097.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 546 014.00 | 12 721 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 464 920.00 | 11 346 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081 094.00 | 1 375 005.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 652 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703 272.00 | 684 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 360 738.00 | 684 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 652 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 275.00 | 5 377 375.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 2 853.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 275.00 | 8 032 841.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928 228.00 | 318 563.00 | 4 246 791.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928 228.00 | 318 563.00 | 4 246 791.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 188 412.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 320 590.00 | 11 749.00 | 143 927.00 | 188 412.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 23 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 13 000.00 | 23 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 330 590.00 | 24 749.00 | 143 927.00 | 211 412.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 340 606.00 | 2 340 606.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 871.00 | 1 357 871.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 653.00 | 3 698 477.00 | 1 176.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 894 092.00 | 894 092.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 434.00 | 1 611 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 346.00 | 554 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 908.00 | 149 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 945.00 | 3 209 945.00 | ||