DOCUMENT CONCEPT 33
Dépôt
| Dénomination | DOCUMENT CONCEPT 33 |
| Siren | 420415465 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15983 |
| Numéro de Gestion | 1998B01946 |
| Code Activité | 4666Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 123.00 | 127 989.00 | 14 133.00 | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | 305 000.00 | 305 000.00 | |
AP Constructions | 176 922.00 | 8 770.00 | 168 152.00 | 31 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 131.00 | 869.00 | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 740.00 | 196 752.00 | 66 988.00 | 51 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 421.00 | 15 421.00 | 27 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | 906 205.00 | 335 641.00 | 570 564.00 | 423 870.00 |
BT Marchandises | 1 509 887.00 | 625 799.00 | 884 088.00 | 849 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 748.00 | 121 998.00 | 526 751.00 | 644 619.00 |
BZ Autres créances | 1 960 875.00 | 1 960 875.00 | 1 451 359.00 | |
CF Disponibilités | 341.00 | 341.00 | 10.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 061.00 | 122 061.00 | 81 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 241 913.00 | 747 797.00 | 3 494 116.00 | 3 027 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 118.00 | 1 083 438.00 | 4 064 680.00 | 3 451 224.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 375.00 | 3 375.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
DG Autres réserves | 306 336.00 | 232 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 686.00 | 73 546.00 | ||
DL TOTAL (I) | 434 898.00 | 414 212.00 | ||
DP Provisions pour risques | 476 903.00 | 476 903.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 476 903.00 | 476 903.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 686.00 | 744 083.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 249.00 | 8 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 267.00 | 1 348 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 594 825.00 | 442 725.00 | ||
EA Autres dettes | 92 852.00 | 16 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 152 879.00 | 2 560 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 680.00 | 3 451 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 182 121.00 | 5 182 121.00 | 6 655 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 121.00 | 5 182 121.00 | 6 655 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 054.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 640 484.00 | 661 299.00 | ||
FQ Autres produits | 1 861.00 | 3 707.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 826 520.00 | 7 320 075.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 460 601.00 | 3 647 646.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 406.00 | -53 320.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 234 935.00 | 1 227 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 521.00 | 66 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 901 849.00 | 1 075 474.00 | ||
FZ Charges sociales | 356 342.00 | 435 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 650.00 | 49 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 714 420.00 | 629 766.00 | ||
GE Autres charges | 97.00 | 31 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 765 009.00 | 7 110 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 511.00 | 209 997.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 932.00 | 16 273.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 932.00 | 16 285.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 952.00 | 18 332.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 952.00 | 18 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 020.00 | -2 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 491.00 | 207 949.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 12.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 365 012.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 045.00 | 1 702.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 903.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 045.00 | 478 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 677.00 | -113 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 20 809.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849 819.00 | 7 701 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 133.00 | 7 627 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 686.00 | 73 546.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 173.00 | 374 750.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 264.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 339.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 021.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 625.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 443 662.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 906 205.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 629.00 | 10 360.00 | 127 989.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 126.00 | 55 290.00 | 203 763.00 | 207 652.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 755.00 | 65 650.00 | 203 763.00 | 335 641.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 476 903.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 903.00 | 476 903.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 476 903.00 | 476 903.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 122 061.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 106.00 | 2 731 685.00 | 15 421.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 001.00 | 734 001.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 684.00 | 150 433.00 | 185 734.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 852.00 | 92 852.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 630.00 | 2 866 378.00 | 185 734.00 | 90 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 886.00 | |||