GROUPE DORISE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE DORISE |
| Siren | 420440109 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2938 |
| Numéro de Gestion | 2001B00613 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 628.00 | 38 053.00 | 11 575.00 | 27 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 150.00 | 15 150.00 | 1 761.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 990.00 | 40 775.00 | 57 215.00 | 64 305.00 |
CU Autres participations | 7 503 676.00 | 545 000.00 | 6 958 676.00 | 6 359 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 560.00 | 45 560.00 | 52 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 712 004.00 | 638 978.00 | 7 073 025.00 | 6 505 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 401.00 | 156 401.00 | 127 563.00 | |
BZ Autres créances | 460 944.00 | 460 944.00 | 328 781.00 | |
CF Disponibilités | 133 454.00 | 133 454.00 | 17 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 246.00 | 15 246.00 | 18 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 766 044.00 | 766 044.00 | 492 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 048.00 | 638 978.00 | 7 839 070.00 | 6 997 447.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 116 924.00 | 968 897.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 032 392.00 | 2 430 414.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 896.00 | 74 849.00 | ||
DG Autres réserves | 2 982.00 | 478 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 262.00 | 4 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 528 456.00 | 3 956 388.00 | ||
DP Provisions pour risques | 149 000.00 | 6 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 149 000.00 | 6 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 325.00 | 1 297 517.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 146.00 | 1 421 427.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 090.00 | 47 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 468.00 | 111 587.00 | ||
EA Autres dettes | 228 585.00 | 157 276.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 161 614.00 | 3 035 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 839 070.00 | 6 997 447.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 475.00 | 2 200 869.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 992 268.00 | 992 268.00 | 944 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 268.00 | 992 268.00 | 944 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 590.00 | |||
FQ Autres produits | 851.00 | 228.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 066 709.00 | 945 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 270 813.00 | 325 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 166.00 | 14 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 451 343.00 | 344 025.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 645.00 | 141 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 600.00 | 30 259.00 | ||
GE Autres charges | 223.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 979 789.00 | 855 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 919.00 | 89 483.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 413.00 | 1 026.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 501 413.00 | 21 026.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 545 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 661.00 | 43 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 661.00 | 588 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 466 752.00 | -567 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 553 671.00 | -478 174.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543 456.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 647.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 105.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 463.00 | 257 576.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 396.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 463.00 | 293 976.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 463.00 | 402 129.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 054.00 | -80 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 122.00 | 1 662 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 860.00 | 1 658 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 262.00 | 4 047.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 590.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 778.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 124.00 | 1 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 956 606.00 | 40.00 | 599 400.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 117 508.00 | 40.00 | 601 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 990.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | 7 549 236.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 810.00 | 7 712 004.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 559.00 | 17 644.00 | 53 203.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 819.00 | 8 956.00 | 40 775.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 379.00 | 26 600.00 | 93 978.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 149 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 143 000.00 | 149 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 545 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 000.00 | 545 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 551 000.00 | 143 000.00 | 694 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 143 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 45 560.00 | 45 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 156 401.00 | 156 401.00 | ||
VB T. V. A. | 48 728.00 | 48 728.00 | ||
VC Groupe et associés | 289 562.00 | 289 562.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 654.00 | 122 654.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 246.00 | 15 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 151.00 | 632 591.00 | 45 560.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 325.00 | 522 186.00 | 722 193.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 090.00 | 80 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 297.00 | 67 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 940.00 | 90 940.00 | ||
VW T.V.A. | 11 701.00 | 11 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 300 146.00 | 1 300 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 585.00 | 228 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 614.00 | 2 307 475.00 | 722 193.00 | 131 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 120.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 400.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 310.00 | |||
ST Autres comptes | 152 103.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 813.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 713.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 453.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 166.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 235 676.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 580.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||