AD TECHNIC
Dépôt
| Dénomination | AD TECHNIC |
| Siren | 420533515 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/001723 |
| Numéro de Gestion | 1998B00206 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59380 BIERNE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | ||
AP Constructions | 38 329.00 | 4 800.00 | 33 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 368.00 | 22 473.00 | 4 894.00 | |
CU Autres participations | 118 505.00 | 20 000.00 | 98 505.00 | |
BF Prêts | 250 174.00 | 250 174.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 435 823.00 | 48 490.00 | 387 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | ||
BZ Autres créances | 161 955.00 | 5 090.00 | 156 864.00 | |
CF Disponibilités | 105 852.00 | 105 852.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 61 374.00 | 61 374.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 337 974.00 | 5 090.00 | 332 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 797.00 | 53 581.00 | 720 216.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 135.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 212.00 | |||
DG Autres réserves | 48 164.00 | |||
DH Report à nouveau | 258 551.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 875.00 | |||
DL TOTAL (I) | -194 812.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 170 833.00 | |||
DO TOTAL (II) | 170 833.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 299 970.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 133.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 631.00 | |||
EA Autres dettes | 190 460.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 744 195.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 216.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 225.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 230 760.00 | 230 760.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 760.00 | 230 760.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 230 760.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 357 178.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 388.00 | |||
FY Salaires et traitements | 58 382.00 | |||
FZ Charges sociales | 28 564.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 394.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 512 908.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -282 147.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 897.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 567.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 465.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 417.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 135 417.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 951.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -402 099.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 078.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 255.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 032.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 032.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 776.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 481.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 357.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 875.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 311 188.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 698.00 | 18 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 676.00 | 2 695.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 590.00 | 20 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 698.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 462.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 462.00 | 368 908.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 462.00 | 435 823.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 1 216.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 880.00 | 7 393.00 | 27 274.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 096.00 | 7 393.00 | 28 490.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 20 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 090.00 | 5 090.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 090.00 | 25 090.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 090.00 | 25 090.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 250 174.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 791.00 | |||
VB T. V. A. | 118 465.00 | |||
VP Divers | 38 399.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 374.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 524.00 | 232 121.00 | 250 403.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299 970.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 133.00 | 204 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 479.00 | 37 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 460.00 | 190 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 195.00 | 444 225.00 | 299 970.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 635.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 222.00 | |||
ST Autres comptes | 336 320.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 178.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 388.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 388.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 46 152.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 223.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||