ALIPHONE
Dépôt
| Dénomination | ALIPHONE |
| Siren | 420559460 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3902 |
| Numéro de Gestion | 1998B00369 |
| Code Activité | 6120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 POITIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 991.00 | 13 960.00 | 31.00 | 74.00 |
AH Fonds commercial | 518 633.00 | 54 543.00 | 464 090.00 | 464 090.00 |
AP Constructions | 685 981.00 | 492 755.00 | 193 227.00 | 109 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 188.00 | 233 960.00 | 113 229.00 | 144 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 220.00 | 81 220.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 158.00 | 18 158.00 | 21 322.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 670 172.00 | 876 438.00 | 793 734.00 | 745 040.00 |
BT Marchandises | 507 563.00 | 507 563.00 | 648 666.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 837.00 | 123 837.00 | 217 971.00 | |
BZ Autres créances | 1 140 719.00 | 1 140 719.00 | 1 144 733.00 | |
CF Disponibilités | 916 323.00 | 916 323.00 | 954 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 907.00 | 33 907.00 | 34 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 722 349.00 | 2 722 349.00 | 3 000 969.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 521.00 | 876 438.00 | 3 516 084.00 | 3 746 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 158.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 368 703.00 | 1 269 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 292.00 | 198 801.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 36 241.00 | 50 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 506 236.00 | 1 573 714.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 790.00 | 402 811.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291.00 | 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 521.00 | 1 431 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 102.00 | 332 334.00 | ||
EA Autres dettes | -856.00 | 4 820.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 009 847.00 | 2 172 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 084.00 | 3 746 009.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 475.00 | 2 171 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 039 542.00 | 2 039 542.00 | 2 631 055.00 | |
FG Production vendue services | 1 317 864.00 | 1 317 864.00 | 1 235 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 407.00 | 3 357 407.00 | 3 866 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 231.00 | 13 918.00 | ||
FQ Autres produits | 2 531.00 | 3 763.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 169.00 | 3 884 579.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 503 288.00 | 1 760 491.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 141 102.00 | -122 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 771 219.00 | 845 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 855.00 | 29 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 671 611.00 | 716 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 772.00 | 235 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 186.00 | 117 989.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 834.00 | |||
GE Autres charges | 16 431.00 | 4 297.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 426 463.00 | 3 593 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 705.00 | 291 484.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 270.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 412.00 | 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 412.00 | 953.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 100.00 | 4 002.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 100.00 | 4 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 688.00 | -3 050.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 018.00 | 288 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 2 873.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 769.00 | 14 547.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 049.00 | 17 419.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 298.00 | 18 329.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 298.00 | 18 329.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 751.00 | -910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | 88 724.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 630.00 | 3 902 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 338.00 | 3 704 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 292.00 | 198 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 567.00 | 58.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 683.00 | 144 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 542.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 791.00 | 145 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 624.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 500.00 | 1 033 170.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | 104 378.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 664.00 | 1 670 172.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 859.00 | 101.00 | 13 960.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 129.00 | 93 085.00 | 69 500.00 | 726 714.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 989.00 | 93 186.00 | 69 500.00 | 740 675.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 54 543.00 | 54 543.00 | ||
06 aucun libellé | 81 220.00 | 81 220.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 856.00 | 8 093.00 | 135 763.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 143 856.00 | 8 093.00 | 135 763.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 093.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 158.00 | 18 158.00 | ||
UX Autres créances clients | 123 837.00 | 123 837.00 | ||
VB T. V. A. | 42 060.00 | 42 060.00 | ||
VC Groupe et associés | 400 983.00 | 400 983.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 676.00 | 697 676.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 907.00 | 33 907.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 621.00 | 1 316 621.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 790.00 | 181 708.00 | 590 082.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 521.00 | 1 039 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 583.00 | 85 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 782.00 | 36 782.00 | ||
VW T.V.A. | 63 891.00 | 63 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 845.00 | 12 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -856.00 | -856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 557.00 | 1 419 475.00 | 590 082.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 532.00 | |||