HERVE VAGUE SNC
Dépôt
| Dénomination | HERVE VAGUE SNC |
| Siren | 420624009 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7821 |
| Numéro de Gestion | 1998B01407 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34830 Clapiers |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AH Fonds commercial | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 444.00 | 13 444.00 | ||
AN Terrains | 1 016 473.00 | 37 149.00 | 979 325.00 | 979 325.00 |
AP Constructions | 2 735 622.00 | 2 668 548.00 | 67 074.00 | 93 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 171.00 | 2 041 812.00 | 152 359.00 | 259 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182 792.00 | 2 624 044.00 | 558 748.00 | 570 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | 2 118.00 | 2 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 511 171.00 | 7 384 996.00 | 3 126 175.00 | 3 271 186.00 |
BT Marchandises | 120.00 | 120.00 | 1 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 156.00 | 142.00 | 47 015.00 | 17 087.00 |
BZ Autres créances | 6 206 606.00 | 6 206 606.00 | 1 771 637.00 | |
CF Disponibilités | 1 265 455.00 | 1 265 455.00 | 351 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 386.00 | 126 386.00 | 123 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 645 723.00 | 142.00 | 7 645 581.00 | 2 264 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 156 893.00 | 7 385 137.00 | 10 771 756.00 | 5 535 922.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 200.00 | 41 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
DH Report à nouveau | -737 729.00 | -923 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 729.00 | 923 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 84 521.00 | 84 521.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 506 363.00 | 4 225 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 729.00 | 923 794.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 546.00 | 2 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 293.00 | 199 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 949.00 | 80 428.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 854.00 | 10 891.00 | ||
EA Autres dettes | 12 500.00 | 10 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 687 235.00 | 5 451 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 771 756.00 | 5 535 922.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 286 349.00 | 286 349.00 | 250 220.00 | |
FG Production vendue services | 3 013 555.00 | 3 013 555.00 | 2 974 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 903.00 | 3 299 903.00 | 3 225 202.00 | |
FN Production immobilisée | 11 646.00 | 25 480.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 225.00 | 23 147.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 16 744.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 381 801.00 | 3 290 573.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 384.00 | 65 941.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 680.00 | 8 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 425 738.00 | 1 107 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 243.00 | 173 366.00 | ||
FY Salaires et traitements | 461 855.00 | 410 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 151.00 | 106 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 362 412.00 | 381 030.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142.00 | 119.00 | ||
GE Autres charges | 128.00 | 12 879.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 631 732.00 | 2 266 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 750 069.00 | 1 024 151.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 425.00 | 7 365.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 425.00 | 7 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 158.00 | 121 174.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 158.00 | 121 174.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 733.00 | -113 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 655 337.00 | 910 342.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 213.00 | 2 600.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 125.00 | 35 347.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 338.00 | 37 947.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 946.00 | 37 947.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 946.00 | 24 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 393.00 | 13 452.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 565.00 | 3 335 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 835.00 | 2 412 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 729.00 | 923 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 995.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 980 650.00 | 217 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | 75.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 362 687.00 | 217 401.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 995.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 917.00 | 9 129 058.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 917.00 | 10 511 171.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 119.00 | 142.00 | 119.00 | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | 142.00 | 119.00 | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | 142.00 | 119.00 | 142.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | |||
UX Autres créances clients | 46 986.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | |||
VB T. V. A. | 79 720.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 075 423.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 670.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 126 386.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 382 265.00 | 6 379 978.00 | 2 288.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 506 363.00 | 796 363.00 | 2 640 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 293.00 | 341 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 391.00 | 16 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 052.00 | 31 052.00 | ||
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 564.00 | 28 564.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | ||
VI Groupe et associés | 737 729.00 | 737 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 681 689.00 | 1 971 689.00 | 2 640 000.00 | 6 070 000.00 |