R.G. SAFETY
Dépôt
| Dénomination | R.G. SAFETY |
| Siren | 420625394 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/025853 |
| Numéro de Gestion | 2001B01410 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69800 SAINT-PRIEST |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452 134.00 | 2 203 915.00 | 1 248 219.00 | 933 095.00 |
AP Constructions | 301 093.00 | 152 711.00 | 148 382.00 | 166 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 769.00 | 16 630.00 | 11 139.00 | 10 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 437.00 | 483 995.00 | 411 442.00 | 350 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 205.00 | 118 205.00 | 154 401.00 | |
CU Autres participations | 75 970 351.00 | 5 530 120.00 | 70 440 231.00 | 53 656 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 010.00 | 75 010.00 | 75 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 839 999.00 | 8 387 371.00 | 72 452 628.00 | 55 346 181.00 |
BT Marchandises | 5 180 627.00 | 639 202.00 | 4 541 425.00 | 3 022 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031 893.00 | 1 031 893.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 45 042 261.00 | 2 798 508.00 | 42 243 752.00 | 23 454 493.00 |
BZ Autres créances | 21 389 567.00 | 4 820 737.00 | 16 568 829.00 | 21 188 599.00 |
CF Disponibilités | 3 286 053.00 | 3 286 053.00 | 595 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 279 066.00 | 279 066.00 | 773 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 76 209 467.00 | 8 258 448.00 | 67 951 018.00 | 49 034 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 049 466.00 | 16 645 819.00 | 140 403 647.00 | 104 380 976.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 342 937.00 | 16 342 937.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 277 948.00 | 3 277 948.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 634 294.00 | 1 634 294.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 090 120.00 | 26 868 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 797 817.00 | 6 221 396.00 | ||
DK Provisions réglementées | 713 301.00 | 470 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 856 416.00 | 54 816 263.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 170 923.00 | 10 199 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361 605.00 | 700 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 146.00 | 244 339.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 019 491.00 | 16 524 986.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577 029.00 | 1 611 578.00 | ||
EA Autres dettes | 15 257 084.00 | 20 284 419.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 953.00 | 114.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 66 547 230.00 | 49 564 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 403 647.00 | 104 380 976.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 142 322 649.00 | 4 958 285.00 | 147 280 934.00 | 67 437 671.00 |
FG Production vendue services | 20 864 972.00 | 981 118.00 | 21 846 089.00 | 16 070 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 187 621.00 | 5 939 403.00 | 169 127 024.00 | 83 507 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 071.00 | 420 208.00 | ||
FQ Autres produits | 28 882.00 | 38 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 169 635 977.00 | 83 966 934.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 961 879.00 | 59 547 698.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 851 394.00 | 897 917.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 256.00 | 45 221.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 892.00 | 15 218.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 662 741.00 | 10 697 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 805 926.00 | 364 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 339 261.00 | 2 106 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 936 149.00 | 851 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 772 144.00 | 566 387.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080 280.00 | 447 527.00 | ||
GE Autres charges | 22 084.00 | 150 859.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 144 720 434.00 | 75 691 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 915 543.00 | 8 275 650.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 074 680.00 | 3 484 497.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 662 637.00 | 1 838 367.00 | ||
GN Différences positives de change | 152 463.00 | 22 591.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 889 784.00 | 5 345 455.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 464 963.00 | 4 984 785.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 763 940.00 | 576 835.00 | ||
GS Différences négatives de change | 146 261.00 | 50 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 375 164.00 | 5 611 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 514 620.00 | -266 349.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 430 163.00 | 8 009 301.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 195.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 408.00 | 141 102.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 733.00 | 147 297.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 975.00 | 265 336.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 195.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 962.00 | 173 877.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 937.00 | 445 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 204.00 | -298 111.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 365 143.00 | 1 489 794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 678 494.00 | 89 459 687.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 880 677.00 | 83 238 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 797 817.00 | 6 221 396.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509 892.00 | 942 835.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 564.00 | 698 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 261 587.00 | 16 783 774.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 006 044.00 | 18 424 767.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | 3 452 134.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 545 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 545 059.00 | 45 159.00 | 1 342 504.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 045 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 059.00 | 45 753.00 | 80 839 999.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576 797.00 | 627 712.00 | 594.00 | 2 203 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 946.00 | 145 549.00 | 45 159.00 | 653 336.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 743.00 | 773 261.00 | 45 753.00 | 2 857 251.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 713 301.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 470 964.00 | 261 846.00 | 19 509.00 | 713 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 530 120.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 257 946.00 | 639 202.00 | 257 946.00 | 639 202.00 |
6T Sur comptes clients | 2 547 011.00 | 441 078.00 | 189 581.00 | 2 798 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 018 412.00 | 464 963.00 | 1 662 637.00 | 4 820 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 353 489.00 | 1 545 243.00 | 2 110 164.00 | 13 788 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 824 453.00 | 1 807 089.00 | 2 129 673.00 | 14 501 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 080 280.00 | 447 527.00 | ||
UG ‐ Financières | 464 963.00 | 1 662 637.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 261 846.00 | 19 509.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 75 010.00 | 75 010.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239 849.00 | 3 239 849.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 802 412.00 | 41 802 412.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | ||
VB T. V. A. | 518 668.00 | 518 668.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 487 976.00 | 20 487 976.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 670.00 | 376 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 279 066.00 | 279 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 785 904.00 | 66 785 904.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 763.00 | 9 763.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 161 160.00 | 2 061 250.00 | 12 099 910.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 361 605.00 | 2 361 605.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 019 491.00 | 31 019 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 366 583.00 | 366 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 226.00 | 288 226.00 | ||
VW T.V.A. | 1 375 074.00 | 1 375 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 146.00 | 547 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 182 166.00 | 13 182 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 917.00 | 2 074 917.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 716 953.00 | 716 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 103 084.00 | 54 003 174.00 | 12 099 910.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||