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R.G. SAFETY

Dépôt

DénominationR.G. SAFETY
Siren420625394
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2021/025853
Numéro de Gestion2001B01410
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse69800 SAINT-PRIEST
2020 2019 2018 2017 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 452 134.00 2 203 915.00 1 248 219.00 933 095.00
AP Constructions 301 093.00 152 711.00 148 382.00 166 030.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 27 769.00 16 630.00 11 139.00 10 548.00
AT Autres immobilisations corporelles 895 437.00 483 995.00 411 442.00 350 639.00
AV Immobilisations en cours 118 205.00 118 205.00 154 401.00
CU Autres participations 75 970 351.00 5 530 120.00 70 440 231.00 53 656 457.00
BH Autres immobilisations financières 75 010.00 75 010.00 75 010.00
BJ TOTAL (I) 80 839 999.00 8 387 371.00 72 452 628.00 55 346 181.00
BT Marchandises 5 180 627.00 639 202.00 4 541 425.00 3 022 395.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 031 893.00 1 031 893.00
BX Clients et comptes rattachés 45 042 261.00 2 798 508.00 42 243 752.00 23 454 493.00
BZ Autres créances 21 389 567.00 4 820 737.00 16 568 829.00 21 188 599.00
CF Disponibilités 3 286 053.00 3 286 053.00 595 527.00
CH Charges constatées d’avance 279 066.00 279 066.00 773 782.00
CJ TOTAL (II) 76 209 467.00 8 258 448.00 67 951 018.00 49 034 796.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 157 049 466.00 16 645 819.00 140 403 647.00 104 380 976.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 16 342 937.00 16 342 937.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 277 948.00 3 277 948.00
DD Réserve légale (1) 1 634 294.00 1 634 294.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 33 090 120.00 26 868 724.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18 797 817.00 6 221 396.00
DK Provisions réglementées 713 301.00 470 964.00
DL TOTAL (I) 73 856 416.00 54 816 263.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14 170 923.00 10 199 278.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 361 605.00 700 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 444 146.00 244 339.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 31 019 491.00 16 524 986.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 577 029.00 1 611 578.00
EA Autres dettes 15 257 084.00 20 284 419.00
EB Produits constatés d’avance (2) 716 953.00 114.00
EC TOTAL (IV) 66 547 230.00 49 564 713.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 140 403 647.00 104 380 976.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 142 322 649.00 4 958 285.00 147 280 934.00 67 437 671.00
FG Production vendue services 20 864 972.00 981 118.00 21 846 089.00 16 070 040.00
FJ Chiffres d’affaires nets 163 187 621.00 5 939 403.00 169 127 024.00 83 507 711.00
FO Subventions d’exploitation 833.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 480 071.00 420 208.00
FQ Autres produits 28 882.00 38 182.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 169 635 977.00 83 966 934.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 124 961 879.00 59 547 698.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 851 394.00 897 917.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 40 256.00 45 221.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -48 892.00 15 218.00
FW Autres achats et charges externes 15 662 741.00 10 697 879.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 805 926.00 364 302.00
FY Salaires et traitements 2 339 261.00 2 106 844.00
FZ Charges sociales 936 149.00 851 434.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 772 144.00 566 387.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 080 280.00 447 527.00
GE Autres charges 22 084.00 150 859.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 144 720 434.00 75 691 285.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 24 915 543.00 8 275 650.00
GJ Produits financiers de participations 1 074 680.00 3 484 497.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 662 637.00 1 838 367.00
GN Différences positives de change 152 463.00 22 591.00
GP Total des produits financiers (V) 2 889 784.00 5 345 455.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 464 963.00 4 984 785.00
GR Intérêts et charges assimilées 763 940.00 576 835.00
GS Différences négatives de change 146 261.00 50 185.00
GU Total des charges financières (VI) 1 375 164.00 5 611 804.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 514 620.00 -266 349.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 26 430 163.00 8 009 301.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 325.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 195.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 152 408.00 141 102.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 152 733.00 147 297.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 156 975.00 265 336.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 195.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 262 962.00 173 877.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 419 937.00 445 408.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -267 204.00 -298 111.00
HK Impôts sur les bénéfices 7 365 143.00 1 489 794.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 172 678 494.00 89 459 687.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 153 880 677.00 83 238 291.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 18 797 817.00 6 221 396.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 509 892.00 942 835.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 234 564.00 698 158.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 59 261 587.00 16 783 774.00
0G ACQUISITIONS Total Général 63 006 044.00 18 424 767.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 594.00 3 452 134.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 545 059.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 545 059.00 45 159.00 1 342 504.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 76 045 361.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 545 059.00 45 753.00 80 839 999.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 576 797.00 627 712.00 594.00 2 203 915.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 552 946.00 145 549.00 45 159.00 653 336.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 129 743.00 773 261.00 45 753.00 2 857 251.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 713 301.00
3Z Total Provisions réglementées 470 964.00 261 846.00 19 509.00 713 301.00
9U sur immobilisations – titres de participation 5 530 120.00
6N Sur stocks et en cours 257 946.00 639 202.00 257 946.00 639 202.00
6T Sur comptes clients 2 547 011.00 441 078.00 189 581.00 2 798 508.00
6X Autres provisions pour dépréciation 6 018 412.00 464 963.00 1 662 637.00 4 820 737.00
7B Total Provisions pour dépréciation 14 353 489.00 1 545 243.00 2 110 164.00 13 788 569.00
7C TOTAL GENERAL 14 824 453.00 1 807 089.00 2 129 673.00 14 501 869.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 080 280.00 447 527.00
UG ‐ Financières 464 963.00 1 662 637.00
UJ ‐ Exceptionnelles 261 846.00 19 509.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 75 010.00 75 010.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 239 849.00 3 239 849.00
UX Autres créances clients 41 802 412.00 41 802 412.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 253.00 6 253.00
VB T. V. A. 518 668.00 518 668.00
VC Groupe et associés 20 487 976.00 20 487 976.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 376 670.00 376 670.00
VS Charges constatées d’avance 279 066.00 279 066.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 66 785 904.00 66 785 904.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9 763.00 9 763.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14 161 160.00 2 061 250.00 12 099 910.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 361 605.00 2 361 605.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 31 019 491.00 31 019 491.00
8C Personnel et comptes rattachés 366 583.00 366 583.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 288 226.00 288 226.00
VW T.V.A. 1 375 074.00 1 375 074.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 547 146.00 547 146.00
VI Groupe et associés 13 182 166.00 13 182 166.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 074 917.00 2 074 917.00
8L Produits constatés d’avance 716 953.00 716 953.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 66 103 084.00 54 003 174.00 12 099 910.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 5 500 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 550 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 60.00