NATIVES
Dépôt
| Dénomination | NATIVES |
| Siren | 420844193 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 7276 |
| Numéro de Gestion | 2015B01589 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 582.00 | 91 683.00 | 12 898.00 | 23 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 477.00 | 7 123.00 | 3 354.00 | 28 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 115 360.00 | 57 838.00 | 57 522.00 | 75 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 295.00 | 15 295.00 | 13 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 245 713.00 | 156 645.00 | 89 069.00 | 140 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 238.00 | 33 238.00 | 32 757.00 | |
BT Marchandises | 1 233 533.00 | 195 800.00 | 1 037 733.00 | 1 919 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 920.00 | 52 783.00 | 377 137.00 | 700 124.00 |
BZ Autres créances | 1 465 395.00 | 1 465 395.00 | 1 478 395.00 | |
CF Disponibilités | 293 805.00 | 293 805.00 | 155 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 007.00 | 64 007.00 | 86 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 519 897.00 | 248 583.00 | 3 271 314.00 | 4 373 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 611.00 | 405 227.00 | 3 360 383.00 | 4 513 669.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 125 194.00 | 3 270 194.00 | ||
DH Report à nouveau | -657 486.00 | -279 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364 005.00 | -378 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 147 703.00 | 2 656 708.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 347.00 | 393 230.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 897.00 | 82 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 865.00 | 725 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 967.00 | 148 990.00 | ||
EA Autres dettes | 280 605.00 | 496 508.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 212 681.00 | 1 846 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 383.00 | 4 513 669.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 197.00 | 1 846 461.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 347.00 | 393 230.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 153 325.00 | 728 880.00 | 3 882 205.00 | 4 807 202.00 |
FG Production vendue services | 16 734.00 | 9 932.00 | 26 666.00 | 41 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 059.00 | 738 812.00 | 3 908 872.00 | 4 848 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 909.00 | 474 806.00 | ||
FQ Autres produits | 2 973.00 | 970.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 203 754.00 | 5 324 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 245 881.00 | 1 680 818.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 125 368.00 | -119 361.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 012.00 | 182 752.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -481.00 | -15 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 180 211.00 | 2 474 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 314.00 | 18 506.00 | ||
FY Salaires et traitements | 621 192.00 | 637 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 638.00 | 230 524.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 539.00 | 69 015.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 783.00 | 278 661.00 | ||
GE Autres charges | 251 413.00 | 223 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 907 868.00 | 5 660 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -704 115.00 | -336 623.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 831.00 | 20 119.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 852.00 | 18 014.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 686.00 | 38 134.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 484.00 | 41 148.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 182.00 | 14 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 665.00 | 55 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 979.00 | -17 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -744 094.00 | -354 217.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 223.00 | 20 558.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 723.00 | 20 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 785.00 | 34 057.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 050.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 800.00 | 10 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 635.00 | 44 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619 912.00 | -23 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 163.00 | 5 382 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 903 168.00 | 5 760 927.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364 005.00 | -378 216.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 548.00 | 830.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 886.00 | 6 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | 2 295.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 434.00 | 9 254.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 319.00 | 115 059.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 655.00 | 115 360.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 295.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 975.00 | 245 713.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 917.00 | 22 078.00 | 89 189.00 | 98 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 114.00 | 17 982.00 | 75 258.00 | 57 838.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 031.00 | 40 060.00 | 164 446.00 | 156 645.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 33 089.00 | 195 800.00 | 33 089.00 | 195 800.00 |
6T Sur comptes clients | 245 572.00 | 52 783.00 | 245 572.00 | 52 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 661.00 | 248 583.00 | 278 661.00 | 248 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 161.00 | 248 583.00 | 289 161.00 | 248 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 783.00 | 278 661.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 295.00 | 15 295.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 966.00 | 61 966.00 | ||
UX Autres créances clients | 367 954.00 | 367 954.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | ||
VB T. V. A. | 109 294.00 | 109 294.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 848.00 | 8 848.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 169 625.00 | 1 169 625.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 284.00 | 175 284.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 007.00 | 64 007.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 616.00 | 1 959 321.00 | 15 295.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 347.00 | 437 347.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 865.00 | 736 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 271.00 | 61 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 731.00 | 136 731.00 | ||
VW T.V.A. | 158 221.00 | 158 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 398 897.00 | 98 413.00 | 300 483.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 605.00 | 280 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 681.00 | 1 912 197.00 | 300 483.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||