SERIENCE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION
Dépôt
| Dénomination | SERIENCE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION |
| Siren | 420855553 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/024088 |
| Numéro de Gestion | 2007B00692 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31240 L'UNION |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 717.00 | 55 124.00 | 593.00 | 1 314.00 |
AH Fonds commercial | 14 277 841.00 | 14 277 841.00 | 14 277 841.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544 333.00 | 3 003 713.00 | 540 619.00 | 508 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 944 803.00 | 4 357 536.00 | 2 587 268.00 | 2 568 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 865 255.00 | 865 255.00 | 322 863.00 | |
CU Autres participations | 28 332 228.00 | 28 332 228.00 | 28 332 228.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140 407.00 | 140 407.00 | 139 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 166 183.00 | 7 416 373.00 | 46 749 811.00 | 46 156 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 526.00 | 365 526.00 | 246 543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 763.00 | 187 965.00 | 1 656 798.00 | 2 137 680.00 |
BZ Autres créances | 456 468.00 | 456 468.00 | 749 604.00 | |
CF Disponibilités | 68 527.00 | 68 527.00 | 125 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 320 903.00 | 320 903.00 | 7 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 056 186.00 | 187 965.00 | 2 868 221.00 | 3 266 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 222 369.00 | 7 604 338.00 | 49 618 031.00 | 49 423 101.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 962.00 | 60 962.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 605 229.00 | 4 605 229.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 096.00 | 6 096.00 | ||
DH Report à nouveau | 754 759.00 | 1 249 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692 818.00 | 2 523 828.00 | ||
DK Provisions réglementées | 280 790.00 | 280 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 400 655.00 | 8 726 874.00 | ||
DP Provisions pour risques | 310 434.00 | 323 914.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 455 865.00 | 446 210.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 766 299.00 | 770 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772.00 | 39 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 383 661.00 | 32 850 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240 402.00 | 3 137 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844 560.00 | 3 051 307.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 399.00 | 259 591.00 | ||
EA Autres dettes | 3 375 285.00 | 587 969.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 451 078.00 | 39 926 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 618 031.00 | 49 423 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 220.00 | 18 220.00 | 15 388.00 | |
FG Production vendue services | 27 853 715.00 | 27 853 715.00 | 29 488 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 871 935.00 | 27 871 935.00 | 29 503 687.00 | |
FN Production immobilisée | 8 626.00 | 201.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 629 550.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 606.00 | 323 041.00 | ||
FQ Autres produits | 209 786.00 | 119 446.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 008 503.00 | 29 946 376.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 049.00 | 6 187.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 473 152.00 | 1 470 307.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 983.00 | -39 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 350 124.00 | 7 343 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 237 396.00 | 3 151 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 922 033.00 | 12 088 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 856 785.00 | 4 590 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 487 008.00 | 486 848.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 075.00 | 74 892.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 262.00 | 67 977.00 | ||
GE Autres charges | 106 582.00 | 67 558.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 464 483.00 | 29 308 182.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 544 020.00 | 638 194.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 485 809.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 384 935.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 485 809.00 | 2 384 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 237 944.00 | 261 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 237 944.00 | 261 109.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 247 865.00 | 2 123 827.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 791 885.00 | 2 762 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 772.00 | 2 686.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233.00 | 2 751.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 625.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 630.00 | 5 437.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 113.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | 2 338.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 625.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 4 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 354.00 | 1 361.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 011.00 | 188 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 409.00 | 51 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 505 942.00 | 32 336 748.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 813 123.00 | 29 812 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 692 818.00 | 2 523 828.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 333 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 275 577.00 | 1 338 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 476 923.00 | 1 313.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 086 057.00 | 1 339 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 333 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 981.00 | 1 233.00 | 11 354 391.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 478 235.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 981.00 | 1 233.00 | 54 166 183.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 403.00 | 721.00 | 55 124.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 875 069.00 | 486 287.00 | 107.00 | 7 361 249.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 929 471.00 | 487 008.00 | 107.00 | 7 416 373.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 280 790.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 280 790.00 | 280 790.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 310 434.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 455 865.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 124.00 | 30 262.00 | 34 087.00 | 766 299.00 |
6T Sur comptes clients | 118 757.00 | 115 075.00 | 45 867.00 | 187 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 757.00 | 115 075.00 | 45 867.00 | 187 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 671.00 | 145 337.00 | 79 954.00 | 1 235 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 145 337.00 | 78 329.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 625.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 140 407.00 | 140 407.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 099.00 | 61 099.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 783 663.00 | 1 783 663.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 270.00 | 33 270.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 096.00 | 15 096.00 | ||
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | ||
VP Divers | 124 626.00 | 124 626.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 490.00 | 277 490.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 320 903.00 | 320 903.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 540.00 | 2 622 133.00 | 140 407.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 772.00 | 4 772.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 223.00 | 3 300 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086 928.00 | 1 086 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 985.00 | 1 370 985.00 | ||
VW T.V.A. | 6 321.00 | 6 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 414.00 | 323 414.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 578.00 | 542 578.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 439 733.00 | 28 439 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375 285.00 | 3 375 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 451 077.00 | 38 451 077.00 | ||