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SERIENCE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION

Dépôt

DénominationSERIENCE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION
Siren420855553
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3102
Numéro de dépôtB2021/024088
Numéro de Gestion2007B00692
Code Activité8730A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse31240 L'UNION
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 55 717.00 55 124.00 593.00 1 314.00
AH Fonds commercial 14 277 841.00 14 277 841.00 14 277 841.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 544 333.00 3 003 713.00 540 619.00 508 872.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 944 803.00 4 357 536.00 2 587 268.00 2 568 774.00
AV Immobilisations en cours 865 255.00 865 255.00 322 863.00
CU Autres participations 28 332 228.00 28 332 228.00 28 332 228.00
BD Autres titres immobilisés 5 600.00 5 600.00 5 600.00
BH Autres immobilisations financières 140 407.00 140 407.00 139 094.00
BJ TOTAL (I) 54 166 183.00 7 416 373.00 46 749 811.00 46 156 586.00
BL Matières premières, approvisionnements 365 526.00 365 526.00 246 543.00
BX Clients et comptes rattachés 1 844 763.00 187 965.00 1 656 798.00 2 137 680.00
BZ Autres créances 456 468.00 456 468.00 749 604.00
CF Disponibilités 68 527.00 68 527.00 125 156.00
CH Charges constatées d’avance 320 903.00 320 903.00 7 532.00
CJ TOTAL (II) 3 056 186.00 187 965.00 2 868 221.00 3 266 516.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 57 222 369.00 7 604 338.00 49 618 031.00 49 423 101.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 60 962.00 60 962.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4 605 229.00 4 605 229.00
DD Réserve légale (1) 6 096.00 6 096.00
DH Report à nouveau 754 759.00 1 249 969.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 692 818.00 2 523 828.00
DK Provisions réglementées 280 790.00 280 790.00
DL TOTAL (I) 10 400 655.00 8 726 874.00
DP Provisions pour risques 310 434.00 323 914.00
DQ Provisions pour charges 455 865.00 446 210.00
DR TOTAL (IV) 766 299.00 770 124.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 772.00 39 005.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 28 383 661.00 32 850 263.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 240 402.00 3 137 969.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 844 560.00 3 051 307.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 602 399.00 259 591.00
EA Autres dettes 3 375 285.00 587 969.00
EC TOTAL (IV) 38 451 078.00 39 926 103.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 49 618 031.00 49 423 101.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 18 220.00 18 220.00 15 388.00
FG Production vendue services 27 853 715.00 27 853 715.00 29 488 300.00
FJ Chiffres d’affaires nets 27 871 935.00 27 871 935.00 29 503 687.00
FN Production immobilisée 8 626.00 201.00
FO Subventions d’exploitation 2 629 550.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 288 606.00 323 041.00
FQ Autres produits 209 786.00 119 446.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 31 008 503.00 29 946 376.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 049.00 6 187.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 473 152.00 1 470 307.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -118 983.00 -39 195.00
FW Autres achats et charges externes 7 350 124.00 7 343 563.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 237 396.00 3 151 225.00
FY Salaires et traitements 12 922 033.00 12 088 137.00
FZ Charges sociales 4 856 785.00 4 590 684.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 487 008.00 486 848.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 115 075.00 74 892.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 30 262.00 67 977.00
GE Autres charges 106 582.00 67 558.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 30 464 483.00 29 308 182.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 544 020.00 638 194.00
GJ Produits financiers de participations 4 485 809.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 2 384 935.00
GP Total des produits financiers (V) 4 485 809.00 2 384 935.00
GR Intérêts et charges assimilées 237 944.00 261 109.00
GU Total des charges financières (VI) 237 944.00 261 109.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 247 865.00 2 123 827.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 791 885.00 2 762 020.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 772.00 2 686.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 233.00 2 751.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 625.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 630.00 5 437.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 150.00 113.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 126.00 2 338.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 625.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 276.00 4 076.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 354.00 1 361.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 14 011.00 188 224.00
HK Impôts sur les bénéfices 95 409.00 51 329.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 35 505 942.00 32 336 748.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30 813 123.00 29 812 920.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 692 818.00 2 523 828.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 333 558.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 275 577.00 1 338 027.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 28 476 923.00 1 313.00
0G ACQUISITIONS Total Général 53 086 057.00 1 339 340.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 333 558.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 257 981.00 1 233.00 11 354 391.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 28 478 235.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 257 981.00 1 233.00 54 166 183.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54 403.00 721.00 55 124.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 875 069.00 486 287.00 107.00 7 361 249.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 929 471.00 487 008.00 107.00 7 416 373.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 280 790.00
3Z Total Provisions réglementées 280 790.00 280 790.00
4A Provisions pour litiges 310 434.00
5V Autres provisions pour risques et charges 455 865.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 770 124.00 30 262.00 34 087.00 766 299.00
6T Sur comptes clients 118 757.00 115 075.00 45 867.00 187 965.00
7B Total Provisions pour dépréciation 118 757.00 115 075.00 45 867.00 187 965.00
7C TOTAL GENERAL 1 169 671.00 145 337.00 79 954.00 1 235 054.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 145 337.00 78 329.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 625.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 140 407.00 140 407.00
VA Clients douteux ou litigieux 61 099.00 61 099.00
UX Autres créances clients 1 783 663.00 1 783 663.00
UY Personnel et comptes rattachés 33 270.00 33 270.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15 096.00 15 096.00
VB T. V. A. 5 985.00 5 985.00
VP Divers 124 626.00 124 626.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 277 490.00 277 490.00
VS Charges constatées d’avance 320 903.00 320 903.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 762 540.00 2 622 133.00 140 407.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 772.00 4 772.00
8A Emprunts et dettes financières divers 840.00 840.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 300 223.00 3 300 223.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 086 928.00 1 086 928.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 370 985.00 1 370 985.00
VW T.V.A. 6 321.00 6 321.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 323 414.00 323 414.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 542 578.00 542 578.00
VI Groupe et associés 28 439 733.00 28 439 733.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 375 285.00 3 375 285.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 38 451 077.00 38 451 077.00