French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)

Dépôt

DénominationCACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
Siren420929481
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt34325
Numéro de Gestion2001B19209
Code Activité6419Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/05/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75013 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016 2016 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 83 420 000.00 62 892 000.00 20 528 000.00 20 107 000.00
AH Fonds commercial 14 100 000.00 14 100 000.00 14 100 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 4 495 000.00 4 495 000.00 7 586 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 674 000.00 8 263 000.00 411 000.00 609 000.00
CU Autres participations 185 000.00 185 000.00 185 000.00
BF Prêts 1 538 000.00 1 538 000.00 1 538 000.00
BH Autres immobilisations financières 4 000.00 4 000.00
BJ TOTAL (I) 112 416 000.00 71 159 000.00 41 257 000.00 44 125 000.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 599 000.00 4 599 000.00 7 900 000.00
BX Clients et comptes rattachés 48 838 000.00 52 000.00 48 786 000.00 54 192 000.00
BZ Autres créances 9 471 000.00 26 000.00 9 445 000.00 6 911 000.00
CF Disponibilités 41 298 000.00 41 298 000.00 38 704 000.00
CH Charges constatées d’avance 2 579 000.00 2 579 000.00 1 751 000.00
CJ TOTAL (II) 106 785 000.00 78 000.00 106 707 000.00 109 458 000.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 219 201 000.00 71 237 000.00 147 964 000.00 153 583 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 800 000.00 5 800 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 10 935 000.00 10 935 000.00
DD Réserve légale (1) 580 000.00 580 000.00
DG Autres réserves 3 915 000.00 3 915 000.00
DH Report à nouveau 17 518 000.00 19 927 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -6 442 000.00 -2 409 000.00
DL TOTAL (I) 32 306 000.00 38 748 000.00
DP Provisions pour risques 648 000.00 242 000.00
DQ Provisions pour charges 15 921 000.00 12 773 000.00
DR TOTAL (IV) 16 569 000.00 13 015 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 41 396 000.00 40 217 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 30 575 000.00 34 844 000.00
DY Dettes fiscales et sociales 26 891 000.00 26 532 000.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 227 000.00 227 000.00
EC TOTAL (IV) 99 089 000.00 101 820 000.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 147 964 000.00 153 583 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 135 411 000.00 130 851 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 135 411 000.00 130 851 000.00
FN Production immobilisée 6 081 000.00 7 179 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 109 000.00 520 000.00
FQ Autres produits 338 000.00 74 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 141 939 000.00 138 624 000.00
FW Autres achats et charges externes 64 658 000.00 59 695 000.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 317 000.00 6 639 000.00
FY Salaires et traitements 36 728 000.00 35 589 000.00
FZ Charges sociales 28 074 000.00 26 713 000.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 9 463 000.00 8 730 000.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 3 487 000.00 1 392 000.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 33 000.00 19 000.00
GE Autres charges 1 550 000.00 1 626 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 150 310 000.00 140 403 000.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -8 371 000.00 -1 779 000.00
GJ Produits financiers de participations 104 000.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 80 000.00 18 000.00
GP Total des produits financiers (V) 80 000.00 122 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 000.00 3 000.00
GS Différences négatives de change 763 000.00 891 000.00
GU Total des charges financières (VI) 766 000.00 894 000.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -686 000.00 -772 000.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -9 057 000.00 -2 551 000.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise -7 000.00 -665 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 622 000.00 807 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 142 019 000.00 138 746 000.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 148 461 000.00 141 155 000.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -6 442 000.00 -2 409 000.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 95 550 000.00 6 465 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 544 000.00 130 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 104 094 000.00 6 595 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 102 015 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 674 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 110 689 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 88 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 13 235 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 3 246 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 13 016 000.00 3 847 000.00 93 000.00 16 569 000.00
06 aucun libellé 4 000.00 4 000.00
6T Sur comptes clients 19 000.00 33 000.00 52 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 26 000.00 26 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 48 000.00 33 000.00 82 000.00
7C TOTAL GENERAL 13 063 000.00 3 520 000.00 93 000.00 16 651 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 520 000.00 93 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 538 000.00 1 538 000.00
UT Autres immobilisations financières 4 000.00 4 000.00
UX Autres créances clients 48 838 000.00 48 838 000.00
UY Personnel et comptes rattachés 217 000.00 217 000.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux -97 000.00 -97 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 271 000.00 271 000.00
VB T. V. A. 969 000.00 969 000.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 7 600 000.00 7 600 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 511 000.00 511 000.00
VS Charges constatées d’avance 2 579 000.00 2 579 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 62 429 000.00 58 270 000.00 4 160 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 41 396 000.00 40 000 000.00 1 396 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 30 575 000.00 30 575 000.00
8C Personnel et comptes rattachés 14 820 000.00 12 431 000.00 2 389 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9 943 000.00 8 521 000.00 1 422 000.00
VW T.V.A. 1 638 000.00 1 638 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 490 000.00 490 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 227 000.00 227 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 99 089 000.00 93 882 000.00 1 396 000.00 3 811 000.00