CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
Dépôt
| Dénomination | CACEIS Fund Administration (CACEIS FA) |
| Siren | 420929481 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34325 |
| Numéro de Gestion | 2001B19209 |
| Code Activité | 6419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 420 000.00 | 62 892 000.00 | 20 528 000.00 | 20 107 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 100 000.00 | 14 100 000.00 | 14 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 495 000.00 | 4 495 000.00 | 7 586 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 674 000.00 | 8 263 000.00 | 411 000.00 | 609 000.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 | |
BF Prêts | 1 538 000.00 | 1 538 000.00 | 1 538 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 112 416 000.00 | 71 159 000.00 | 41 257 000.00 | 44 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 599 000.00 | 4 599 000.00 | 7 900 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 838 000.00 | 52 000.00 | 48 786 000.00 | 54 192 000.00 |
BZ Autres créances | 9 471 000.00 | 26 000.00 | 9 445 000.00 | 6 911 000.00 |
CF Disponibilités | 41 298 000.00 | 41 298 000.00 | 38 704 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 579 000.00 | 2 579 000.00 | 1 751 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 106 785 000.00 | 78 000.00 | 106 707 000.00 | 109 458 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 201 000.00 | 71 237 000.00 | 147 964 000.00 | 153 583 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 935 000.00 | 10 935 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 580 000.00 | 580 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 915 000.00 | 3 915 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 518 000.00 | 19 927 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 442 000.00 | -2 409 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 306 000.00 | 38 748 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 648 000.00 | 242 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 921 000.00 | 12 773 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 569 000.00 | 13 015 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 396 000.00 | 40 217 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 575 000.00 | 34 844 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 891 000.00 | 26 532 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 000.00 | 227 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 99 089 000.00 | 101 820 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 964 000.00 | 153 583 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 135 411 000.00 | 130 851 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 411 000.00 | 130 851 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 081 000.00 | 7 179 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 000.00 | 520 000.00 | ||
FQ Autres produits | 338 000.00 | 74 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 141 939 000.00 | 138 624 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 658 000.00 | 59 695 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 317 000.00 | 6 639 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 728 000.00 | 35 589 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 074 000.00 | 26 713 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 463 000.00 | 8 730 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 487 000.00 | 1 392 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 000.00 | 19 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 550 000.00 | 1 626 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 150 310 000.00 | 140 403 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 371 000.00 | -1 779 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 104 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 000.00 | 18 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 000.00 | 122 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 763 000.00 | 891 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 766 000.00 | 894 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -686 000.00 | -772 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 057 000.00 | -2 551 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 000.00 | -665 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622 000.00 | 807 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 019 000.00 | 138 746 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 461 000.00 | 141 155 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 442 000.00 | -2 409 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 550 000.00 | 6 465 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 544 000.00 | 130 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 094 000.00 | 6 595 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 015 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 674 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 689 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 88 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 235 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 246 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 016 000.00 | 3 847 000.00 | 93 000.00 | 16 569 000.00 |
06 aucun libellé | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | 33 000.00 | 52 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 000.00 | 33 000.00 | 82 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 063 000.00 | 3 520 000.00 | 93 000.00 | 16 651 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 520 000.00 | 93 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 538 000.00 | 1 538 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 838 000.00 | 48 838 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 217 000.00 | 217 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -97 000.00 | -97 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 271 000.00 | 271 000.00 | ||
VB T. V. A. | 969 000.00 | 969 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 000.00 | 511 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 579 000.00 | 2 579 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 429 000.00 | 58 270 000.00 | 4 160 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 396 000.00 | 40 000 000.00 | 1 396 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 575 000.00 | 30 575 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 820 000.00 | 12 431 000.00 | 2 389 000.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 943 000.00 | 8 521 000.00 | 1 422 000.00 | |
VW T.V.A. | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 000.00 | 490 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 000.00 | 227 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 089 000.00 | 93 882 000.00 | 1 396 000.00 | 3 811 000.00 |