ECLAIR PRESERVATION
Dépôt
| Dénomination | ECLAIR PRESERVATION |
| Siren | 420938540 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10406 |
| Numéro de Gestion | 2016B07365 |
| Code Activité | 5912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 Malakoff |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 993.00 | 116 336.00 | 66 658.00 | 127 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 700.00 | 121 700.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | 4 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 818.00 | 75 130.00 | 49 688.00 | 63 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 955.00 | 1 449 541.00 | 483 414.00 | 151 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 982.00 | 107 982.00 | 60 523.00 | |
CU Autres participations | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | 7 959.00 | 7 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 549 308.00 | 1 762 706.00 | 786 601.00 | 415 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 523.00 | 37 523.00 | 37 785.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 369.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 661.00 | 321 506.00 | 2 071 155.00 | 2 076 877.00 |
BZ Autres créances | 2 101 986.00 | 2 101 986.00 | 471 976.00 | |
CF Disponibilités | 2 264.00 | 2 264.00 | 7 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 278.00 | 60 278.00 | 6 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 594 713.00 | 321 506.00 | 4 273 207.00 | 2 605 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 020.00 | 2 084 212.00 | 5 059 808.00 | 3 020 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -555 960.00 | -104 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 156.00 | -451 385.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 461.00 | |||
DL TOTAL (I) | -251 805.00 | -258 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 312 137.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 312 137.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 219.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 651.00 | 97 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 026.00 | 1 771 356.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 591 976.00 | 539 609.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 245.00 | 231 060.00 | ||
EA Autres dettes | 170 423.00 | 132 074.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 780.00 | 194 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 311 613.00 | 2 966 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 808.00 | 3 020 412.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 311 613.00 | 2 798 419.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 033 651.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -1 246.00 | -1 246.00 | 10 336.00 | |
FG Production vendue services | 2 273 113.00 | 157 120.00 | 2 430 234.00 | 1 895 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 867.00 | 157 120.00 | 2 428 988.00 | 1 906 268.00 |
FN Production immobilisée | 65 127.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 438.00 | 134 089.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 809 475.00 | 2 105 484.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 323.00 | 186 071.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 262.00 | -10 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 619 465.00 | 976 522.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 076.00 | 45 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 663 229.00 | 657 564.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 662.00 | 236 619.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 198.00 | 172 189.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 312 137.00 | |||
GE Autres charges | 60 197.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 787 412.00 | 2 575 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 063.00 | -470 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -1.00 | 2.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9.00 | -2.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 054.00 | -470 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 603.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | 119 077.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 129 680.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 359.00 | 5 561.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 191.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 359.00 | 110 752.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 898.00 | 18 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 935.00 | 2 235 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 780.00 | 2 686 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 156.00 | -451 385.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 160.00 | 31 824.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 993.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 208.00 | 497 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 959.00 | 66 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 761.00 | 563 164.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 993.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 618.00 | 2 165 755.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 959.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 618.00 | 2 549 308.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 338.00 | 60 998.00 | 116 336.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 700.00 | 121 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 470.00 | 90 200.00 | 1 524 671.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 508.00 | 151 198.00 | 1 762 706.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 959.00 | 7 959.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 392 661.00 | 2 392 661.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101 986.00 | 2 101 986.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 278.00 | 60 278.00 | 1.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 562 885.00 | 4 554 925.00 | 7 959.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 026.00 | 3 139 026.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 976.00 | 591 976.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 245.00 | 181 245.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 033 651.00 | 1 033 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 423.00 | 170 423.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 194 780.00 | 194 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 311 613.00 | 5 311 613.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||