OMIEN 2
Dépôt
| Dénomination | OMIEN 2 |
| Siren | 420956419 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46909 |
| Numéro de Gestion | 1998B05584 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 766.00 | 387 772.00 | 64 994.00 | 17 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874 277.00 | 2 391 167.00 | 483 110.00 | 603 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 380.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 67 655.00 | 67 655.00 | 67 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 394 697.00 | 2 778 938.00 | 615 759.00 | 698 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 857 241.00 | 60 035.00 | 3 797 206.00 | 3 609 436.00 |
BZ Autres créances | 1 164 062.00 | 1 164 062.00 | 1 280 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 240.00 | 93 240.00 | 119 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 114 543.00 | 60 035.00 | 5 054 508.00 | 5 008 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 509 240.00 | 2 838 973.00 | 5 670 267.00 | 5 707 232.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 39.00 | 38.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 405.00 | 774 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 795 444.00 | 862 389.00 | ||
DP Provisions pour risques | 247 261.00 | 235 846.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 247 261.00 | 235 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 149.00 | 717 899.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 687.00 | 498 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249 160.00 | 3 274 811.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 559.00 | |||
EA Autres dettes | 95 007.00 | 115 715.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 154.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 627 562.00 | 4 608 997.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 267.00 | 5 707 232.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 623 680.00 | 17 623 680.00 | 17 759 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 623 680.00 | 17 623 680.00 | 17 759 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 73 040.00 | 50 731.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 002.00 | 72 644.00 | ||
FQ Autres produits | 74 511.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 816 233.00 | 17 883 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 772 829.00 | 2 623 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 786 282.00 | 662 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 587 688.00 | 9 785 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 094 629.00 | 3 195 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 299.00 | 239 937.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 050.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 416.00 | 172 758.00 | ||
GE Autres charges | 362 852.00 | 355 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 863 045.00 | 17 034 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 953 188.00 | 848 352.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 953 188.00 | 848 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 052.00 | 5 381.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 518.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | 7 899.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 419.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 419.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 367.00 | 7 899.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 049.00 | 28 777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 367.00 | 53 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 820 285.00 | 17 891 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 112 880.00 | 17 116 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 405.00 | 774 351.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 605.00 | 55 161.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 883.00 | 49 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 655.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 142.00 | 104 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 766.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 380.00 | 2 874 277.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 655.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 380.00 | 3 394 697.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 369.00 | 7 403.00 | 387 772.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 270.00 | 169 896.00 | 2 391 166.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 639.00 | 177 299.00 | 2 778 938.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 846.00 | 56 416.00 | 45 002.00 | 247 261.00 |
6T Sur comptes clients | 34 986.00 | 25 049.00 | 60 035.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 986.00 | 25 049.00 | 60 035.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 270 832.00 | 81 465.00 | 45 001.00 | 307 296.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 655.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 857 241.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | |||
VB T. V. A. | 41 952.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 086 822.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 533.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 93 240.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 182 198.00 | 5 114 543.00 | 67 655.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 149.00 | 752 149.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 418.00 | 498 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690 303.00 | 1 690 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 997.00 | 483 997.00 | ||
VW T.V.A. | 707 466.00 | 707 466.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 394.00 | 367 394.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 559.00 | 32 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 715.00 | 115 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 563.00 | 4 627 563.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 607.00 | |||