PLUS VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | PLUS VOYAGES |
| Siren | 420959462 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107365 |
| Numéro de Gestion | 1998B17242 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 088.00 | 11 433.00 | 5 656.00 | 1 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 106.00 | 97 106.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 316.00 | 218 194.00 | 123 122.00 | 120 619.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | 4 009.00 | 4 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 663.00 | 46 663.00 | 46 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 529 050.00 | 326 732.00 | 202 317.00 | 195 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 591.00 | 97 591.00 | 15 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 468 258.00 | 47 681.00 | 4 420 577.00 | 3 969 641.00 |
BZ Autres créances | 54 788.00 | 54 788.00 | 421 988.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 800.00 | 116 800.00 | 116 800.00 | |
CF Disponibilités | 844 249.00 | 844 249.00 | 2 875 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 906.00 | 16 906.00 | 48 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 598 591.00 | 47 681.00 | 5 550 909.00 | 7 449 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 640.00 | 374 413.00 | 5 753 227.00 | 7 644 446.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 738 792.00 | 1 161 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 188.00 | 577 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 591 980.00 | 1 903 792.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 743.00 | 62 271.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 743.00 | 62 271.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050.00 | 103 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 1 405 814.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 696.00 | 1 193 368.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 402.00 | 2 458 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 509 827.00 | 478 514.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 209.00 | 39 415.00 | ||
EA Autres dettes | 3 320.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 100 504.00 | 5 678 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 227.00 | 7 644 446.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 808.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 050.00 | 103 076.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 731 579.00 | 3 404 824.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 579.00 | 3 404 824.00 | ||
FQ Autres produits | 91 205.00 | 372 658.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 822 784.00 | 3 777 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 775 146.00 | 978 844.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 180.00 | 32 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 281 502.00 | 1 179 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 509 780.00 | 467 072.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 89 463.00 | 94 554.00 | ||
GE Autres charges | 9 418.00 | 18 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 734 469.00 | 2 770 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 088 316.00 | 1 006 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 183.00 | 7 080.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 622.00 | 19 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 439.00 | -12 309.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 083 877.00 | 994 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 135.00 | 21 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 705.00 | 21 264.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 431.00 | 476.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 604.00 | 157 206.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 262 515.00 | 260 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 102.00 | 3 806 302.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 914.00 | 3 229 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 188.00 | 577 080.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 622.00 | 5 466.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 973.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 452.00 | 42 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 211.00 | 461.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 259.00 | 48 790.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 088.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 316.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 672.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 529 050.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 011.00 | 1 422.00 | 11 433.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 106.00 | 97 106.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 834.00 | 40 360.00 | 218 194.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 951.00 | 41 782.00 | 326 732.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 743.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 271.00 | 1 528.00 | 60 743.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 663.00 | 46 663.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 468 258.00 | 4 468 258.00 | ||
VP Divers | 54 788.00 | 54 788.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 906.00 | 16 906.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 615.00 | 4 539 952.00 | 46 663.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 402.00 | 2 321 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 827.00 | 509 827.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 209.00 | 9 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 808.00 | 2 845 808.00 | 30 000.00 | |