FINANCIERE PONCIN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE PONCIN |
| Siren | 420984239 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2083 |
| Numéro de Gestion | 1998B00423 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17230 MARANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 668 958.00 | 362 586.00 | 306 372.00 | 147 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 360.00 | 183 360.00 | 306 444.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 186.00 | 2 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 739.00 | 126 137.00 | 1 317 602.00 | |
CU Autres participations | 19 721 281.00 | 183.00 | 19 721 098.00 | 19 681 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 631 684.00 | 93 469.00 | 3 538 215.00 | 2 878 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 747 915.00 | 658 786.00 | 25 089 129.00 | 23 013 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 434.00 | 3 434.00 | 370 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 982.00 | 2 022 982.00 | 1 288 947.00 | |
BZ Autres créances | 23 815.00 | 23 815.00 | 30 968.00 | |
CF Disponibilités | 330 199.00 | 330 199.00 | 2 104 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 383 070.00 | 2 383 070.00 | 3 796 647.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 985.00 | 70 985.00 | 106 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 201 969.00 | 658 786.00 | 27 543 183.00 | 26 916 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 631 684.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 441.00 | 663 441.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 685 263.00 | 506 973.00 | ||
DG Autres réserves | 11 748 434.00 | 8 960 941.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 426.00 | 3 565 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 125 564.00 | 22 697 138.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 309 080.00 | 1 997 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 195.00 | 8 111.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 464.00 | 1 257 137.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 497.00 | 506 033.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 603.00 | 113 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 977 073.00 | 337 338.00 | ||
EA Autres dettes | 708.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 417 619.00 | 4 219 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 543 183.00 | 26 916 475.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 680.00 | 1 643 652.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 145.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 942 982.00 | 1 944 919.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 982.00 | 1 944 919.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 052.00 | 364 278.00 | ||
FQ Autres produits | 1 439.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 244 473.00 | 2 309 206.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 663 082.00 | 565 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 522.00 | 9 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 625 765.00 | 317 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 692.00 | 137 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 971.00 | 75 593.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | 235.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 057.00 | 1 106 577.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 449 415.00 | 1 202 629.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 76 584.00 | 9 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 337.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 964 142.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 921.00 | 2 973 249.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 316.00 | 32 525.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 111 332.00 | 32 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 411.00 | 2 940 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 417 004.00 | 4 143 353.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 464 543.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 464 543.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 771.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 771.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -192 228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 390 078.00 | 385 343.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 893.00 | 5 746 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 467.00 | 2 181 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 426.00 | 3 565 781.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 878.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 344.00 | 240 614.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 669.00 | 137 530.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 393.00 | 1 413 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 653 539.00 | 1 994 524.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 499 944.00 | 3 785 953.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668 958.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 614.00 | 279 585.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 1 446 392.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 295 082.00 | 23 352 980.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 537 982.00 | 25 747 915.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 324.00 | 81 262.00 | 362 586.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 393.00 | 93 217.00 | 2 286.00 | 126 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 717.00 | 174 479.00 | 2 286.00 | 488 909.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 631 684.00 | 3 631 684.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 022 982.00 | 2 022 982.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 815.00 | 23 815.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 681 121.00 | 5 681 121.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 309 080.00 | 611 138.00 | 697 942.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 938.00 | 196 183.00 | 642 754.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 603.00 | 169 603.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 073.00 | 977 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 172.00 | 452 426.00 | 529 746.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 122.00 | 2 406 680.00 | 1 870 443.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||