DAUNAT BOURGOGNE
Dépôt
| Dénomination | DAUNAT BOURGOGNE |
| Siren | 420990491 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 1038 |
| Numéro de Gestion | 1999B00150 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71100 SEVREY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 528.00 | 35 681.00 | 15 847.00 | |
AN Terrains | 79 171.00 | 79 171.00 | ||
AP Constructions | 590 990.00 | 528 871.00 | 62 119.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 618 379.00 | 15 631 361.00 | 2 987 018.00 | 3 379 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 060.00 | 845 062.00 | 255 997.00 | 250 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 733.00 | |||
AX Avances et acomptes | 696 125.00 | 696 125.00 | 59 264.00 | |
CU Autres participations | 3 200.00 | 3 200.00 | 3 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 140 456.00 | 17 120 148.00 | 4 020 308.00 | 3 837 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500 099.00 | 8 353.00 | 1 491 746.00 | 1 708 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836 025.00 | 3 836 025.00 | 4 399 105.00 | |
BZ Autres créances | 4 168 113.00 | 4 168 113.00 | 2 103 812.00 | |
CF Disponibilités | 2 783.00 | 2 783.00 | 21 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 632 099.00 | 632 099.00 | 747 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 139 122.00 | 8 353.00 | 10 130 769.00 | 8 980 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 279 578.00 | 17 128 501.00 | 14 151 077.00 | 12 818 066.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DG Autres réserves | 787 220.00 | 787 220.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 491 897.00 | -2 643 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 542.00 | 151 334.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 556 471.00 | 1 574 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 304 337.00 | 1 300 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 806.00 | 121 206.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 806.00 | 121 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 312.00 | 792 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027 656.00 | 2 215 774.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 692.00 | 5 559 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 020 484.00 | 2 372 220.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 961.00 | 455 422.00 | ||
EA Autres dettes | 334 827.00 | 1 019.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 725 934.00 | 11 396 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 151 077.00 | 12 818 066.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 272 568.00 | 10 844 396.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 42 933 848.00 | 42 933 848.00 | 45 627 719.00 | |
FG Production vendue services | 3 633 136.00 | 3 633 136.00 | 3 565 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 566 984.00 | 46 566 984.00 | 49 193 494.00 | |
FM Production stockée | -249 339.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 097.00 | 138 013.00 | ||
FQ Autres produits | 3 811.00 | 7 705.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 968 892.00 | 49 089 874.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 259 394.00 | 23 684 343.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 241 120.00 | -204 076.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 791 690.00 | 12 610 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593 554.00 | 1 334 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 821 365.00 | 8 420 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 508 880.00 | 2 224 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 095 832.00 | 1 141 588.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 373.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 311 852.00 | 49 217 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 342 959.00 | -127 825.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 76 079.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -62 208.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 595.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 595.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 213.00 | 55 702.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | -16.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 218.00 | 55 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 622.00 | -55 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 337 502.00 | -245 720.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305 000.00 | 15 551.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 830.00 | 333 753.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 707 117.00 | 630 373.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057 947.00 | 979 677.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 154.00 | 157 444.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 344.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779 511.00 | 502 042.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966 666.00 | 896 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091 280.00 | 82 845.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -268 764.00 | -314 209.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 142 513.00 | 50 069 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 119 971.00 | 49 918 217.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 542.00 | 151 334.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 528.00 | 21 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 193 164.00 | 1 398 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 226 893.00 | 1 419 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 528.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 733.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 52 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 643.00 | 364 832.00 | 21 085 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 643.00 | 364 832.00 | 21 140 456.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 528.00 | 5 152.00 | 35 681.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 358 619.00 | 1 090 679.00 | 364 832.00 | 17 084 466.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 389 148.00 | 1 095 832.00 | 364 832.00 | 17 120 148.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 556 471.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 574 676.00 | 688 911.00 | 707 117.00 | 1 556 471.00 |
4A Provisions pour litiges | 120 806.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 206.00 | 90 600.00 | 91 000.00 | 120 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 776.00 | 24 423.00 | 8 353.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 776.00 | 24 423.00 | 8 353.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 728 658.00 | 779 511.00 | 822 540.00 | 1 685 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 423.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 779 511.00 | 707 117.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 836 025.00 | 3 836 025.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 827.00 | |||
VB T. V. A. | 457 713.00 | 457 713.00 | ||
VP Divers | 11 226.00 | 11 226.00 | ||
VC Groupe et associés | 967 624.00 | 967 624.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631 006.00 | 2 631 006.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 632 099.00 | 632 099.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 636 239.00 | 8 636 239.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 312.00 | 100 946.00 | 453 366.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 692.00 | 4 588 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116 919.00 | 1 116 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156 248.00 | 1 156 248.00 | ||
VW T.V.A. | 393 561.00 | 393 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 754.00 | 353 754.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 961.00 | 199 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 027 656.00 | 4 027 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 827.00 | 334 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 725 934.00 | 12 272 568.00 | 453 366.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 459.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 400.00 | |||