THIRIET MAGASINS
Dépôt
| Dénomination | THIRIET MAGASINS |
| Siren | 421098088 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6952 |
| Numéro de Gestion | 1998B00273 |
| Code Activité | 4711A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88510 Éloyes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 882 789.00 | 831 382.00 | 51 407.00 | 44 530.00 |
AH Fonds commercial | 11 996 603.00 | 79 500.00 | 11 917 103.00 | 12 071 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 655.00 | 406 655.00 | 221 813.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 917 756.00 | 7 622 054.00 | 3 295 701.00 | 3 485 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 052 380.00 | 23 985 395.00 | 11 066 985.00 | 10 801 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 498.00 | 57 498.00 | 132 843.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 502 871.00 | 502 871.00 | 497 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 816 555.00 | 32 518 331.00 | 27 298 223.00 | 27 256 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 134.00 | 474.00 | 3 660.00 | 3 660.00 |
BT Marchandises | 6 192 213.00 | 6 192 213.00 | 6 526 815.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 824.00 | 9 824.00 | 11 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 024.00 | 2 162.00 | 1 002 862.00 | 748 556.00 |
BZ Autres créances | 2 293 924.00 | 2 293 924.00 | 2 103 802.00 | |
CF Disponibilités | 26 535 926.00 | 26 535 926.00 | 17 840 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 569.00 | 18 569.00 | 31 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 059 617.00 | 2 636.00 | 36 056 980.00 | 27 266 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 876 173.00 | 32 520 968.00 | 63 355 204.00 | 54 522 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 162.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 334 950.00 | 24 334 950.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620 211.00 | 1 620 211.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 396 383.00 | 396 383.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | ||
DG Autres réserves | 3 384 631.00 | 3 384 631.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 342 016.00 | -1 368 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 110.00 | 26 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 489 392.00 | 28 394 282.00 | ||
DP Provisions pour risques | 293 604.00 | 193 788.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 146 091.00 | 124 755.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 439 695.00 | 318 543.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221 121.00 | 1 743 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 706 137.00 | 19 488 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 785 534.00 | 3 637 805.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 095.00 | 876 177.00 | ||
EA Autres dettes | 6 227.00 | 63 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 426 116.00 | 25 810 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 355 204.00 | 54 522 923.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 426 116.00 | 25 810 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 140 080 538.00 | 140 080 538.00 | 111 068 122.00 | |
FG Production vendue services | 1 001 658.00 | 1 001 658.00 | 988 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 082 196.00 | 141 082 196.00 | 112 056 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 546.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 751.00 | 396 064.00 | ||
FQ Autres produits | 141 877.00 | 44 446.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 141 566 372.00 | 112 496 847.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 719 291.00 | 66 176 724.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 334 601.00 | 212 509.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15.00 | 2 717.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 337 581.00 | 26 298 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223 563.00 | 1 801 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 367 191.00 | 11 393 903.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 031 706.00 | 3 480 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 557 276.00 | 2 514 596.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 792.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 621.00 | 112 940.00 | ||
GE Autres charges | 314 520.00 | 427 855.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 131 974 369.00 | 112 424 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 592 003.00 | 72 579.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 620.00 | 128.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 157.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 620.00 | 4 286.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 672.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 672.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 620.00 | -6 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 593 623.00 | 66 192.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 650.00 | 49 246.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 140 478.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 650.00 | 189 724.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 499 165.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 924.00 | 212 003.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 196.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 019 286.00 | 213 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 003 636.00 | -23 278.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 791.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147 086.00 | 16 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 583 643.00 | 112 690 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 488 532.00 | 112 664 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095 110.00 | 26 704.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 265 810.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 153 066.00 | 307 958.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 343 870.00 | 2 860 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 729.00 | 5 141.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 994 666.00 | 3 173 896.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 116.00 | 51 860.00 | 13 286 048.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 843.00 | 1 044 187.00 | 46 027 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 502 871.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 960.00 | 1 096 047.00 | 59 816 555.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810 545.00 | 16 262.00 | 826 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 923 166.00 | 2 541 014.00 | 863 262.00 | 31 600 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 733 712.00 | 2 557 276.00 | 863 262.00 | 32 427 726.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 502 871.00 | 502 871.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 162.00 | 2 162.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 002 862.00 | 1 002 862.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 81 196.00 | 81 196.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 454.00 | 25 454.00 | ||
VB T. V. A. | 1 774 008.00 | 1 774 008.00 | ||
VP Divers | 21 781.00 | 21 781.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 483.00 | 391 483.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 569.00 | 18 569.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 390.00 | 3 818 227.00 | 2 162.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 706 137.00 | 24 706 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 326 765.00 | 2 326 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406 977.00 | 1 406 977.00 | ||
VW T.V.A. | 45 433.00 | 45 433.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 357.00 | 1 006 357.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 095.00 | 707 095.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 221 121.00 | 2 221 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 227.00 | 6 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 426 116.00 | 32 426 116.00 | ||