THIRIET DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | THIRIET DISTRIBUTION |
| Siren | 421110198 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6953 |
| Numéro de Gestion | 1998B00277 |
| Code Activité | 4711A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88510 Éloyes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 031.00 | 571 857.00 | 73 174.00 | 118 833.00 |
AH Fonds commercial | 14 878 595.00 | 14 878 595.00 | 16 690 091.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090 477.00 | 1 090 477.00 | 1 090 477.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 601.00 | 423 395.00 | 241 205.00 | 301 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 637 689.00 | 5 579 512.00 | 1 058 176.00 | 1 069 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 224.00 | 183 224.00 | 63 251.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 922.00 | 29 922.00 | 30 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 129 542.00 | 6 574 765.00 | 17 554 777.00 | 19 364 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 238.00 | 22 238.00 | 24 155.00 | |
BT Marchandises | 479 262.00 | 479 262.00 | 286 209.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 491.00 | 11 491.00 | 22 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 278.00 | 525 278.00 | 298 307.00 | |
BZ Autres créances | 23 673 702.00 | 23 673 702.00 | 17 553 911.00 | |
CF Disponibilités | 21 932 702.00 | 21 932 702.00 | 8 639 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 531 446.00 | 531 446.00 | 398 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 176 123.00 | 47 176 123.00 | 27 223 280.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 305 666.00 | 6 574 765.00 | 64 730 900.00 | 46 587 414.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 370 285.00 | 20 370 285.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 515 041.00 | 1 515 041.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 037 028.00 | 2 037 028.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | ||
DG Autres réserves | 2 181 016.00 | 2 181 016.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 736.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 928 441.00 | 3 112 019.00 | ||
DK Provisions réglementées | 185 299.00 | 177 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 232 970.00 | 29 393 381.00 | ||
DP Provisions pour risques | 153 518.00 | 178 709.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 228 920.00 | 475 341.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 382 439.00 | 654 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 332.00 | 5 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 366.00 | 420 822.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466.00 | 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 466 620.00 | 3 789 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 650 336.00 | 12 280 473.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 888.00 | 41 601.00 | ||
EA Autres dettes | 61 479.00 | 2 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 115 491.00 | 16 539 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 730 900.00 | 46 587 414.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 041 213.00 | 16 276 303.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 332.00 | 5 100.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 300 373 268.00 | 1 727 859.00 | 302 101 128.00 | 244 777 761.00 |
FD Production vendue biens | 347.00 | 347.00 | 1 207.00 | |
FG Production vendue services | 758 070.00 | 758 070.00 | 565 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 131 686.00 | 1 727 859.00 | 302 859 546.00 | 245 344 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 373.00 | 3 342.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 583.00 | 1 908 187.00 | ||
FQ Autres produits | 193 770.00 | 51 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 303 769 272.00 | 247 307 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 161 207.00 | 146 540 031.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -193 053.00 | -140 788.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 955.00 | 13 335.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 917.00 | 4 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 506 531.00 | 28 317 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 750 407.00 | 2 679 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 927 945.00 | 47 633 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 927 179.00 | 16 357 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 330 784.00 | 428 779.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 712.00 | 73 635.00 | ||
GE Autres charges | 144 214.00 | 138 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 287 601 801.00 | 242 045 068.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 167 471.00 | 5 262 464.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 962.00 | 33 739.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 303.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 962.00 | 43 042.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 191.00 | 45 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 191.00 | 45 242.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 770.00 | -2 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 178 241.00 | 5 260 264.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 868.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 858 774.00 | 4 348.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 054.00 | 113 239.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909 828.00 | 189 456.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 7 915.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967 001.00 | 55 187.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 052.00 | 50 836.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024 918.00 | 113 939.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 089.00 | 75 517.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 771 230.00 | 673 754.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363 481.00 | 1 550 009.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 712 063.00 | 247 540 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 783 621.00 | 244 428 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 928 441.00 | 3 112 019.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 238.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 582 212.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 446 853.00 | 76 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 446 049.00 | 449 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 593.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 923 495.00 | 525 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 748.00 | 16 614 104.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 533.00 | 7 485 515.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 670.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | 29 922.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 319 953.00 | 24 129 542.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 827.00 | 46 054.00 | 21 647.00 | 564 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011 912.00 | 284 729.00 | 293 733.00 | 6 002 908.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 551 739.00 | 330 784.00 | 315 381.00 | 6 567 142.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 29 922.00 | 29 922.00 | ||
UX Autres créances clients | 525 278.00 | 525 278.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 82 843.00 | 82 843.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | ||
VB T. V. A. | 1 005 960.00 | 1 005 960.00 | ||
VP Divers | 12 546.00 | 12 546.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 312 207.00 | 22 312 207.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 480.00 | 255 480.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 531 446.00 | 531 446.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 760 350.00 | 24 730 427.00 | 29 922.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 332.00 | 6 332.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 086.00 | 274 274.00 | 73 811.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 466 620.00 | 9 466 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 805 562.00 | 8 805 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101 385.00 | 7 101 385.00 | ||
VW T.V.A. | 372 784.00 | 372 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370 603.00 | 1 370 603.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 888.00 | 162 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 419 280.00 | 2 419 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 479.00 | 61 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 115 024.00 | 30 041 213.00 | 73 811.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 968.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 882.00 | |||