THEOBALD TRUCKS
Dépôt
| Dénomination | THEOBALD TRUCKS |
| Siren | 421111519 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 2468 |
| Numéro de Gestion | 1998B00262 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57970 Yutz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 185.00 | 53 185.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 063 062.00 | 2 063 062.00 | 2 063 062.00 | |
AP Constructions | 262 001.00 | 257 021.00 | 4 980.00 | 6 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 473.00 | 1 702 627.00 | 74 846.00 | 92 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 983.00 | 589 178.00 | 228 806.00 | 250 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 453.00 | 3 453.00 | ||
BF Prêts | 108 318.00 | 108 318.00 | 94 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106 308.00 | 106 308.00 | 106 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 191 783.00 | 2 602 011.00 | 2 589 772.00 | 2 613 279.00 |
BN En cours de production de biens | 210 971.00 | 210 971.00 | 167 640.00 | |
BT Marchandises | 4 036 434.00 | 217 955.00 | 3 818 479.00 | 3 800 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 552.00 | 5 552.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 590 593.00 | 70 385.00 | 4 520 208.00 | 4 135 412.00 |
BZ Autres créances | 537 181.00 | 537 181.00 | 1 988 547.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 431.00 | 1 588.00 | 1 843.00 | 1 843.00 |
CF Disponibilités | 54 194.00 | 54 194.00 | 258 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 963.00 | 42 963.00 | 33 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 481 319.00 | 289 928.00 | 9 191 391.00 | 10 385 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 673 101.00 | 2 891 939.00 | 11 781 163.00 | 12 998 954.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 271 642.00 | 2 271 642.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 242.00 | 125 379.00 | ||
DG Autres réserves | 1 348 626.00 | 1 199 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 426.00 | 157 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 003 937.00 | 3 753 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 133.00 | 1 026 187.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 715.00 | 300 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 321.00 | 5 551 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 975.00 | 1 550 163.00 | ||
EA Autres dettes | 332 082.00 | 817 153.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 777 226.00 | 9 245 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 781 163.00 | 12 998 954.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 527 715.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 077 794.00 | 988 709.00 | 13 066 503.00 | 16 652 722.00 |
FG Production vendue services | 11 424 647.00 | 3 139 519.00 | 14 564 165.00 | 14 511 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 502 441.00 | 4 128 228.00 | 27 630 669.00 | 31 164 215.00 |
FM Production stockée | 43 331.00 | 3 823.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 241.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 236.00 | 158 379.00 | ||
FQ Autres produits | 279.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 283 756.00 | 31 329 485.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 651 481.00 | 19 591 783.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 345.00 | -43 192.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 156 346.00 | 6 633 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 668.00 | 292 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 980 433.00 | 2 883 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 326 692.00 | 1 311 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 258.00 | 72 158.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 684.00 | 330 110.00 | ||
GE Autres charges | 237 354.00 | 881.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 969 261.00 | 31 073 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 314 495.00 | 256 365.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 667.00 | 84 251.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 667.00 | 84 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 376.00 | 148 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 376.00 | 148 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 709.00 | -64 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 787.00 | 191 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 943.00 | 22 240.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 411.00 | 10 742.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 354.00 | 34 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 371.00 | 19 517.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 163.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 533.00 | 19 517.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 821.00 | 15 065.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 182.00 | 49 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 636 778.00 | 31 448 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 386 352.00 | 31 291 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 426.00 | 157 263.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368 658.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 813.00 | 34 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 230.00 | 13 396.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 700.00 | 47 503.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 411.00 | 2 116 247.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 009.00 | 2 860 910.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 214 626.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 420.00 | 5 191 783.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 185.00 | 53 185.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 825.00 | 67 258.00 | 5 257.00 | 2 548 826.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 010.00 | 67 258.00 | 5 257.00 | 2 602 011.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 252 411.00 | 252 411.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 260 365.00 | 217 955.00 | 260 365.00 | 217 955.00 |
6T Sur comptes clients | 302 242.00 | 24 729.00 | 256 586.00 | 70 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 588.00 | 1 588.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 606.00 | 242 684.00 | 769 361.00 | 289 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 606.00 | 242 684.00 | 769 361.00 | 289 928.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 108 318.00 | 108 318.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 106 308.00 | 106 308.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 444.00 | 88 444.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 502 149.00 | 4 502 149.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | ||
VB T. V. A. | 233 797.00 | 233 797.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 267.00 | 15 267.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 103.00 | 288 103.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 963.00 | 42 963.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 362.00 | 5 082 292.00 | 303 070.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 133.00 | 225 458.00 | 172 675.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 321.00 | 3 878 321.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 315 216.00 | 315 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 268.00 | 728 268.00 | ||
VW T.V.A. | 502 984.00 | 502 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 507.00 | 49 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 527 715.00 | 1 527 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 082.00 | 332 082.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 777 226.00 | 7 559 551.00 | 172 675.00 | 45 000.00 |