SOFIPOST
Dépôt
| Dénomination | SOFIPOST |
| Siren | 421185273 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57562 |
| Numéro de Gestion | 1998B18091 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 646.00 | 176 574.00 | 25 072.00 | 53 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 970.00 | 22 024.00 | 5 946.00 | 1 027.00 |
CU Autres participations | 432 064 177.00 | 12 084 961.00 | 419 979 216.00 | 420 010 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 554 511.00 | 266 554 511.00 | 212 353 252.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 361 751.00 | 319 473.00 | 42 278.00 | 61 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 699 210 055.00 | 12 603 032.00 | 686 607 023.00 | 632 480 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | 25 000.00 | 2 063.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 527 919.00 | 3 527 919.00 | 5 617 716.00 | |
BZ Autres créances | 165 530 055.00 | 83 196.00 | 165 446 859.00 | 93 769 802.00 |
CF Disponibilités | 24 405 991.00 | 24 405 991.00 | 5 441 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 172.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 193 488 965.00 | 83 196.00 | 193 405 769.00 | 104 897 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 699 020.00 | 12 686 228.00 | 880 012 792.00 | 737 377 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 000 000.00 | 64 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 595 047.00 | 153 595 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 235 353.00 | 4 235 353.00 | ||
DG Autres réserves | 46 810 980.00 | 46 810 979.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 324 510.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 366 419.00 | -11 346 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 272 683 288.00 | 257 294 556.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 102 507.00 | 144 595.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 507.00 | 144 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 301 101.00 | 284 802 117.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 786.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 544.00 | 4 727 415.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 845.00 | 1 862 008.00 | ||
EA Autres dettes | 262 890 507.00 | 188 544 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 607 226 997.00 | 479 938 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 012 792.00 | 737 377 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 508 993.00 | 8 508 993.00 | 8 470 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 508 993.00 | 8 508 993.00 | 8 470 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 596.00 | |||
FQ Autres produits | 1 941 192.00 | 2 428 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 481 781.00 | 10 899 381.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 708 036.00 | 7 812 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 894.00 | 200 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 780 907.00 | 2 738 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 098 417.00 | 1 449 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 712.00 | 35 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 497.00 | 25 151.00 | ||
GE Autres charges | 239 447.00 | 149 068.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 904 910.00 | 12 411 129.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -423 129.00 | -1 511 749.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 128 714.00 | 88 820.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 800 974.00 | 9 693 411.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122 750.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 929 688.00 | 9 904 981.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 414.00 | 8 561 477.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 085 931.00 | 11 163 655.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 107 345.00 | 19 725 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 822 343.00 | -9 820 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 399 214.00 | -11 331 900.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 405.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 405.00 | 20 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 200.00 | 20 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 200.00 | 24 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 795.00 | -4 066.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 856.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 469 874.00 | 20 824 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 103 455.00 | 32 171 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 366 419.00 | -11 346 822.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 617.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 263.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 615.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 591.00 | 2 160.00 | 5 727.00 | 22 024.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 613.00 | 30 712.00 | 5 727.00 | 198 598.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 266 554 511.00 | 266 554 511.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 527 919.00 | |||
VB T. V. A. | 768 579.00 | |||
VC Groupe et associés | 164 421 523.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 612 485.00 | 435 612 485.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 301 101.00 | 99 438 186.00 | 142 813 231.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 544.00 | 2 433 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 559 297.00 | 559 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 739.00 | 431 739.00 | ||
VW T.V.A. | 557 038.00 | 557 038.00 | ||
VI Groupe et associés | 262 890 507.00 | 262 890 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 226 950.00 | 607 226 950.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 265 978.00 | |||