DESCAMPS MARCQ
Dépôt
| Dénomination | DESCAMPS MARCQ |
| Siren | 421191321 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9693 |
| Numéro de Gestion | 2007B02569 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ-EN-BAROEUL |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 088.00 | 73 088.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 684.00 | 176 699.00 | 23 985.00 | 39 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941 206.00 | 1 397 606.00 | 543 600.00 | 277 828.00 |
AX Avances et acomptes | 17 540.00 | 17 540.00 | ||
BF Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | 3 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 587.00 | 42 587.00 | 42 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 276 904.00 | 1 647 393.00 | 629 511.00 | 362 665.00 |
BT Marchandises | 4 982 513.00 | 4 982 513.00 | 4 781 243.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | 936.00 | 1 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 196.00 | 101 367.00 | 1 864 828.00 | 1 566 716.00 |
BZ Autres créances | 1 133 791.00 | 1 133 791.00 | 732 396.00 | |
CF Disponibilités | 169 526.00 | 169 526.00 | 30 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 045.00 | 65 045.00 | 74 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 318 007.00 | 101 367.00 | 8 216 640.00 | 7 186 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 594 911.00 | 1 748 761.00 | 8 846 151.00 | 7 549 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 141 480.00 | 1 141 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 400 888.00 | 1 400 888.00 | ||
DH Report à nouveau | 359 131.00 | 108 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 505.00 | 250 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 179 004.00 | 2 945 499.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 413.00 | 67 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 413.00 | 67 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 483.00 | 597 395.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 270.00 | 154 849.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 287.00 | 49 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 233.00 | 3 189 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 505 171.00 | 435 793.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 449.00 | 24 250.00 | ||
EA Autres dettes | 116 013.00 | 82 564.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 827.00 | 2 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 633 733.00 | 4 536 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 846 151.00 | 7 549 295.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 364.00 | 584 562.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 552 983.00 | 60 894.00 | 19 613 877.00 | 18 281 326.00 |
FG Production vendue services | 799 365.00 | 279.00 | 799 644.00 | 649 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 352 349.00 | 61 173.00 | 20 413 521.00 | 18 930 703.00 |
FN Production immobilisée | 59 192.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 728.00 | 6 676.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 387.00 | 119 194.00 | ||
FQ Autres produits | 10 471.00 | 7 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 606 299.00 | 19 063 756.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 335 555.00 | 14 363 826.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -201 270.00 | -436 087.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 818 306.00 | 2 749 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 480.00 | 152 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 407 258.00 | 1 178 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 519 909.00 | 432 371.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 321.00 | 86 080.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 618.00 | 49 551.00 | ||
GE Autres charges | 89 461.00 | 57 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 270 636.00 | 18 633 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 663.00 | 430 346.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 329.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 329.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 317.00 | 71 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 317.00 | 71 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 317.00 | -71 009.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 346.00 | 359 337.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 910.00 | 4 640.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 21 979.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 910.00 | 26 618.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 096.00 | 1 850.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 21 979.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 913.00 | 29 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 105.00 | 53 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 804.00 | -26 510.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 645.00 | 81 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 657 209.00 | 19 090 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 423 704.00 | 18 839 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 505.00 | 250 899.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 088.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 592.00 | 370 712.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 837.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 517.00 | 370 712.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 088.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 874.00 | 2 159 429.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | 44 387.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 324.00 | 2 276 904.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 088.00 | 73 088.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 763.00 | 102 321.00 | 30 779.00 | 1 574 305.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 852.00 | 102 321.00 | 30 779.00 | 1 647 393.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 33 413.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 500.00 | 6 913.00 | 41 000.00 | 33 413.00 |
6T Sur comptes clients | 135 770.00 | 33 618.00 | 68 021.00 | 101 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 771.00 | 33 618.00 | 68 021.00 | 101 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 270.00 | 40 531.00 | 109 021.00 | 134 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 618.00 | 68 021.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 913.00 | 41 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 800.00 | 200.00 | 1 600.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 42 587.00 | 42 587.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 208 454.00 | 208 454.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 757 742.00 | 1 757 742.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | ||
VB T. V. A. | 95 752.00 | 95 752.00 | ||
VP Divers | 4 085.00 | 4 085.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 952.00 | 14 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 959.00 | 1 017 959.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 045.00 | 65 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 418.00 | 2 956 778.00 | 252 641.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 364.00 | 266 364.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 119.00 | 98 014.00 | 319 885.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 233.00 | 3 877 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 728.00 | 126 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 709.00 | 162 709.00 | ||
VW T.V.A. | 176 693.00 | 176 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 042.00 | 39 042.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 449.00 | 174 449.00 | ||
VI Groupe et associés | 157 270.00 | 157 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 013.00 | 116 013.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 529 446.00 | 5 196 341.00 | 319 885.00 | 13 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 793.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 870.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | ||