CONCEPTSTYLE
Dépôt
| Dénomination | CONCEPTSTYLE |
| Siren | 421244195 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110679 |
| Numéro de Gestion | 1998B18625 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 959.00 | 107 959.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 183 259.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 107 959.00 | 107 959.00 | 183 259.00 | |
BT Marchandises | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 879 786.00 | 878 797.00 | 988.00 | 12 857.00 |
BZ Autres créances | 150 766.00 | 150 766.00 | 7 529 006.00 | |
CF Disponibilités | 78 306.00 | 78 306.00 | 41 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 127 152.00 | 897 092.00 | 230 061.00 | 7 604 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 112.00 | 1 005 051.00 | 230 061.00 | 7 787 533.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 063 650.00 | -6 197 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 548.00 | 3 133 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 913 102.00 | -1 973 650.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 262.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 106 262.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 237.00 | 4 638 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 272.00 | 3 095 558.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 654.00 | 1 724 920.00 | ||
EA Autres dettes | 195 053.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 143 163.00 | 9 654 920.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 061.00 | 7 787 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 163.00 | 9 654 920.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 200.00 | 200.00 | 4 132 419.00 | |
FG Production vendue services | 26 880.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 200.00 | 200.00 | 4 159 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 262.00 | 95 853.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 354 496.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 500.00 | 4 609 648.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 859.00 | 1 794 269.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 519 886.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 35 571.00 | 2 031 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 037.00 | 152 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 326.00 | 1 215 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 588.00 | 431 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 451.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 55 887.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 077.00 | 385 400.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 262.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 3 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 461.00 | 6 822 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 039.00 | -2 212 733.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 844.00 | |||
GN Différences positives de change | 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 984.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -10 733.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 407.00 | 13 919.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 407.00 | 3 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 407.00 | -201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 632.00 | -2 212 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 261.00 | 18 337.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 026 606.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 261.00 | 6 044 943.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 345.00 | 181 880.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 517.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 345.00 | 339 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 916.00 | 5 705 546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 359 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 760.00 | 10 657 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 213.00 | 7 524 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 548.00 | 3 133 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 959.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 259.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 219.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 959.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 259.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 259.00 | 107 959.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 072.00 | 52 072.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 072.00 | 52 072.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 262.00 | 106 262.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 887.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 18 294.00 | |||
6T Sur comptes clients | 868 014.00 | 10 783.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 902.00 | 29 077.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 030 164.00 | 29 077.00 | 106 262.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 077.00 | 106 262.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 879 786.00 | 879 786.00 | ||
VB T. V. A. | 129 550.00 | 129 550.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 216.00 | 21 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 552.00 | 1 030 552.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 156.00 | 124 156.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 272.00 | 212 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 267.00 | 44 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 754 082.00 | 1 754 082.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 163.00 | 2 143 163.00 | ||