SNCF CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SNCF CONSEIL |
| Siren | 421263716 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16072 |
| Numéro de Gestion | 2014B08298 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 423.00 | 149 119.00 | 46 304.00 | 64 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 192.00 | 942 164.00 | 587 028.00 | 803 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 724 615.00 | 1 091 283.00 | 633 332.00 | 868 307.00 |
BN En cours de production de biens | 2 019.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 829.00 | 7 829.00 | 21 217.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 553 358.00 | 6 553 358.00 | 6 736 081.00 | |
BZ Autres créances | 699 084.00 | 699 084.00 | 323 494.00 | |
CF Disponibilités | 447 268.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 275 538.00 | 275 538.00 | 86 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 535 809.00 | 7 535 809.00 | 7 616 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 260 424.00 | 1 091 283.00 | 8 169 141.00 | 8 484 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 043 400.00 | 1 043 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 340.00 | 104 340.00 | ||
DH Report à nouveau | 98 492.00 | 98 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 738.00 | 2 100 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 965 968.00 | 3 347 131.00 | ||
DP Provisions pour risques | 171 624.00 | 149 436.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 171 624.00 | 149 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 750.00 | 444.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 114.00 | 1 029 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071 028.00 | 3 825 795.00 | ||
EA Autres dettes | 8 351.00 | 129 153.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 306.00 | 3 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 031 549.00 | 4 988 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 169 141.00 | 8 484 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 652 631.00 | 17 389 266.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 652 631.00 | 17 389 266.00 | ||
FM Production stockée | -2 019.00 | -40 657.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 810.00 | |||
FQ Autres produits | 1 913.00 | 1 715.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 652 525.00 | 17 351 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 000 243.00 | 3 261 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 506 486.00 | 589 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 105 420.00 | 6 390 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 114 456.00 | 3 265 251.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 949.00 | 288 015.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 188.00 | 56 357.00 | ||
GE Autres charges | 39 709.00 | 41 985.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 075 451.00 | 13 893 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 577 074.00 | 3 457 979.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 078.00 | 3 034.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 078.00 | 3 034.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 120.00 | 7 623.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 120.00 | 7 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 042.00 | -4 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 572 032.00 | 3 453 390.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 517.00 | 21 399.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 517.00 | 21 440.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364.00 | 4 214.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 4 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 153.00 | 17 178.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 785.00 | 512 298.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 504 664.00 | 857 454.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 665 120.00 | 17 375 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 945 384.00 | 15 274 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 736.00 | 2 100 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 843.00 | 15 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 895.00 | 38 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 338.00 | 53 937.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 220.00 | 195 423.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 840.00 | 1 529 191.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 660.00 | 1 724 615.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 553 358.00 | 6 553 358.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 669.00 | 21 669.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 280 264.00 | 280 264.00 | ||
VB T. V. A. | 282 526.00 | 282 526.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 063.00 | 105 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | 9 562.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 275 538.00 | 275 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 527 980.00 | 7 527 980.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 750.00 | 359 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 114.00 | 1 589 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 958 013.00 | 958 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 824.00 | 717 824.00 | ||
VW T.V.A. | 1 319 053.00 | 1 319 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 790.00 | 81 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031 550.00 | 5 031 550.00 | ||