GEOXIA CENTRE EST
Dépôt
| Dénomination | GEOXIA CENTRE EST |
| Siren | 421286550 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5277 |
| Numéro de Gestion | 2002B00429 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57160 MOULINS-LES-METZ |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 92 509.00 | 92 509.00 | 92 509.00 | |
AP Constructions | 664 244.00 | 638 004.00 | 26 240.00 | 34 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 711.00 | 223 196.00 | 4 514.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 207.00 | 306 149.00 | 7 058.00 | 9 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 408.00 | 25 408.00 | 5 980.00 | |
BF Prêts | 120 283.00 | 120 283.00 | 120 283.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 980.00 | 50 980.00 | 53 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 494 345.00 | 1 167 350.00 | 326 994.00 | 316 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 202 058.00 | 172 311.00 | 6 029 746.00 | 4 809 697.00 |
BZ Autres créances | 3 191 432.00 | 19 532.00 | 3 171 899.00 | 3 420 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 648.00 | 71 648.00 | 87 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 465 139.00 | 191 844.00 | 9 273 295.00 | 8 317 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 484.00 | 1 359 194.00 | 9 600 289.00 | 8 633 511.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 902.00 | 35 902.00 | ||
DG Autres réserves | 26 929.00 | 26 929.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 670 189.00 | -9 621 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 346 169.00 | -2 049 130.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 877.00 | 1 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 451 650.00 | -11 105 832.00 | ||
DP Provisions pour risques | 554 512.00 | 611 079.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 402.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 575 914.00 | 611 079.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 059.00 | 39 072.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395 080.00 | 3 081 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 334.00 | 2 770 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 690.00 | 1 058 944.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126.00 | 11 302.00 | ||
EA Autres dettes | 14 504 734.00 | 12 105 236.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 926.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 476 025.00 | 19 128 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 600 289.00 | 8 633 511.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 044 545.00 | 16 046 597.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 059.00 | 39 072.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 842 677.00 | 3 842 677.00 | 5 156 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 677.00 | 3 842 677.00 | 5 156 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 313.00 | 323 560.00 | ||
FQ Autres produits | 87 027.00 | 60 954.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 221 019.00 | 5 541 311.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 205 039.00 | 1 793 769.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 631 260.00 | 3 500 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 561.00 | 99 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 635 358.00 | 924 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 421.00 | 362 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 574.00 | 15 158.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 695.00 | 96 802.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 236.00 | 292 705.00 | ||
GE Autres charges | 470 037.00 | 390 781.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 420 185.00 | 7 475 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 199 166.00 | -1 934 499.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 26.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83.00 | 26.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 736.00 | 110 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 133 736.00 | 110 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 653.00 | -110 708.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 332 819.00 | -2 045 208.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163.00 | 224.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 224.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 997.00 | 3 630.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | 516.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 514.00 | 4 146.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 350.00 | -3 921.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 266.00 | 5 541 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 436.00 | 7 590 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 346 169.00 | -2 049 130.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 015.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 273 815.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 673.00 | 31 388.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 487.00 | 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 160.00 | 31 558.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | 1 323 081.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 394.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | 171 263.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 980.00 | 2 394.00 | 1 494 345.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 775.00 | 12 574.00 | 1 167 350.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 775.00 | 12 574.00 | 1 167 350.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 877.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 525.00 | 516.00 | 163.00 | 1 877.00 |
4A Provisions pour litiges | 384 238.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 170 274.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 402.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 079.00 | 123 236.00 | 158 400.00 | 575 914.00 |
6T Sur comptes clients | 138 625.00 | 81 960.00 | 48 274.00 | 172 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 797.00 | 18 734.00 | 19 532.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 422.00 | 100 695.00 | 48 274.00 | 191 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 026.00 | 224 447.00 | 206 838.00 | 769 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 223 931.00 | 206 674.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 516.00 | 163.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 120 283.00 | 120 283.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 980.00 | 50 980.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 205 822.00 | 205 822.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 996 235.00 | 5 996 235.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 853.00 | 6 853.00 | ||
VB T. V. A. | 1 073 225.00 | 1 073 225.00 | ||
VP Divers | 26.00 | 26.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 027 807.00 | 2 027 807.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 716.00 | 79 716.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 648.00 | 71 648.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 636 403.00 | 9 465 139.00 | 171 263.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 059.00 | 16 059.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 334.00 | 2 309 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 509.00 | 33 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 307.00 | 103 908.00 | 36 399.00 | |
VW T.V.A. | 1 054 516.00 | 1 054 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 356.00 | 18 356.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 475 613.00 | 14 475 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 121.00 | 29 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 080 944.00 | 18 044 545.00 | 36 399.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 851 043.00 | 1 755 339.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 957.00 | 192 908.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 526 900.00 | 601 123.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 928.00 | 105 423.00 | ||
ST Autres comptes | 879 430.00 | 845 393.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 631 260.00 | 3 500 188.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 974.00 | 8 195.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 586.00 | 91 071.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 561.00 | 99 266.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 560 933.00 | 400 840.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 919.00 | 141 153.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||
