TECHNI-MODUL ENGINEERING
Dépôt
| Dénomination | TECHNI-MODUL ENGINEERING |
| Siren | 421290032 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7441 |
| Numéro de Gestion | 2000B00980 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63114 Coudes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2.00 | |||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 291 690.00 | 2 816 191.00 | 475 500.00 | 906 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 192.00 | 244 051.00 | 6 141.00 | 11 866.00 |
AH Fonds commercial | 59 392.00 | 29 698.00 | 29 695.00 | 35 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 613.00 | 207 925.00 | 41 688.00 | 70 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 812.00 | 319 009.00 | 103 803.00 | 70 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 050.00 | 46 050.00 | ||
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | 14 677.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 243 814.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 566.00 | 39 566.00 | 39 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 368 697.00 | 3 616 873.00 | 751 824.00 | 1 392 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 649.00 | 11 649.00 | 4 660.00 | |
BP En cours de production de services | 136 270.00 | 136 270.00 | 103 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735 537.00 | 25 560.00 | 3 709 977.00 | 6 154 744.00 |
BZ Autres créances | 1 247 491.00 | 10 000.00 | 1 237 491.00 | 740 830.00 |
CF Disponibilités | 1 714 883.00 | 1 714 883.00 | 355 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 136.00 | 100 136.00 | 112 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 945 967.00 | 35 560.00 | 6 910 407.00 | 7 472 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 399.00 | 84 399.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 399 063.00 | 3 652 433.00 | 7 746 630.00 | 8 864 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425 136.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 683 308.00 | 1 683 308.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 244.00 | 62 244.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 344.00 | 36 344.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | ||
DG Autres réserves | 634 739.00 | 634 739.00 | ||
DH Report à nouveau | -556 548.00 | -1 367 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 663 188.00 | 811 313.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 400.00 | |||
DL TOTAL (I) | 200 125.00 | 1 871 713.00 | ||
DN Avances conditionnées | 13 600.00 | |||
DO TOTAL (II) | 13 600.00 | |||
DP Provisions pour risques | 84 399.00 | 9 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 103 171.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 187 570.00 | 9 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 694 723.00 | 1 649 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 731.00 | 1 382 592.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 426.00 | 50 426.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 033.00 | 1 600 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 635 313.00 | 466 624.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091 710.00 | 1 818 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 358 935.00 | 6 968 399.00 | ||
ED (V) | 2 165.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 630.00 | 8 864 876.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 108.00 | 4 096 940.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 261.00 | 236 085.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 291 690.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 585.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 826.00 | 108 833.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 439.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 571 540.00 | 108 833.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 291 690.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 585.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 185.00 | 718 474.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 814.00 | 5 677.00 | 48 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 814.00 | 67 862.00 | 4 368 697.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385 672.00 | 430 519.00 | 2 816 191.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 326.00 | 5 725.00 | 244 051.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 017.00 | 58 082.00 | 62 165.00 | 526 934.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 015.00 | 494 325.00 | 62 165.00 | 3 587 175.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 84 399.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 103 171.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 187 570.00 | 9 000.00 | 187 570.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 758.00 | 5 940.00 | 29 698.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 560.00 | 25 560.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 758.00 | 41 500.00 | 65 258.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 758.00 | 229 070.00 | 9 000.00 | 252 828.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 566.00 | 39 566.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 560.00 | 25 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 709 977.00 | 3 709 977.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 262.00 | 7 262.00 | ||
VB T. V. A. | 77 725.00 | 77 725.00 | ||
VP Divers | 297 573.00 | 297 573.00 | ||
VC Groupe et associés | 197 948.00 | 197 948.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 984.00 | 439 796.00 | 227 188.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 100 136.00 | 100 136.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122 731.00 | 4 658 029.00 | 464 702.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 694 723.00 | 1 694 723.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 104.00 | 553 104.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 628.00 | 188 524.00 | 1 667 104.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 033.00 | 1 478 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 027.00 | 208 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 017.00 | 162 017.00 | ||
VW T.V.A. | 237 653.00 | 237 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 615.00 | 27 615.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 426.00 | 50 426.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 091 710.00 | 1 091 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 358 936.00 | 3 997 109.00 | 3 361 827.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 219.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||