ALTEAD FOS
Dépôt
| Dénomination | ALTEAD FOS |
| Siren | 421310467 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2391 |
| Numéro de Gestion | 1999B00003 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13270 Fos-sur-Mer |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 19 375.00 | 80 625.00 | 48 125.00 |
AH Fonds commercial | 135 995.00 | 135 995.00 | 135 995.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 1 656.00 | 2 180.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 419.00 | 119 457.00 | 119 962.00 | 62 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 991.00 | 4 991.00 | 47 888.00 | |
BF Prêts | 887.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 84 066.00 | 84 066.00 | 102 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | 568 307.00 | 140 488.00 | 427 819.00 | 444 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 106.00 | 24 106.00 | 20 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 195.00 | 48 077.00 | 1 654 119.00 | 1 148 197.00 |
BZ Autres créances | 599 880.00 | 599 880.00 | 647 975.00 | |
CF Disponibilités | 1 239.00 | 1 239.00 | 1 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 365.00 | 14 365.00 | 10 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 341 785.00 | 48 077.00 | 2 293 709.00 | 1 829 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 092.00 | 188 565.00 | 2 721 528.00 | 2 274 154.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 85 204.00 | 35 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 652.00 | 49 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 234 857.00 | 195 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 75 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 75 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 506.00 | 3 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 508.00 | 1 084 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 992 420.00 | 845 216.00 | ||
EA Autres dettes | 64 087.00 | 70 796.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 451 671.00 | 2 003 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 528.00 | 2 274 154.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 932.00 | 4 932.00 | 8 013.00 | |
FG Production vendue services | 4 916 944.00 | 280 285.00 | 5 197 230.00 | 4 416 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 877.00 | 280 285.00 | 5 202 162.00 | 4 424 036.00 |
FN Production immobilisée | 82 550.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 070.00 | 39 444.00 | ||
FQ Autres produits | 1 862.00 | 635 993.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 269 094.00 | 5 182 023.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 813.00 | 158 664.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 610.00 | 1 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 515 550.00 | 3 575 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 347.00 | 77 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 941 689.00 | 851 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 977.00 | 401 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 928.00 | 36 710.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -730.00 | 3 760.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GE Autres charges | 45 547.00 | 1 230.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 196 510.00 | 5 107 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 583.00 | 74 253.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 668.00 | 6 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 668.00 | 6 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 634.00 | -6 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 949.00 | 67 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | 14 168.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 551.00 | 14 168.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 848.00 | 27 433.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 848.00 | 32 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 297.00 | -18 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 344 678.00 | 5 196 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 026.00 | 5 146 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 652.00 | 49 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 995.00 | 45 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 982.00 | 168 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 754.00 | 363 493.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 731.00 | 577 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 235 995.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 350.00 | 248 246.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 383 181.00 | 84 066.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 531.00 | 568 307.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 12 500.00 | 19 375.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 083.00 | 45 428.00 | 16 398.00 | 121 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 958.00 | 57 928.00 | 16 398.00 | 140 488.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 35 000.00 | 75 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 444.00 | 1 270.00 | 51 637.00 | 48 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 444.00 | 1 270.00 | 51 637.00 | 48 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 444.00 | 36 270.00 | 126 637.00 | 83 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 270.00 | 51 637.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 000.00 | 75 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 84 066.00 | 84 066.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 715.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 643 480.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 111.00 | |||
VB T. V. A. | 217 034.00 | |||
VC Groupe et associés | 334 878.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 271.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 365.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 507.00 | 2 342 115.00 | 58 391.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 506.00 | 5 506.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 508.00 | 1 379 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 425.00 | 63 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 042.00 | 297 042.00 | ||
VW T.V.A. | 555 781.00 | 555 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 172.00 | 76 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 087.00 | 64 087.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 671.00 | 2 451 671.00 | ||