VITEMBAL TARASCON
Dépôt
| Dénomination | VITEMBAL TARASCON |
| Siren | 421366121 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 1518 |
| Numéro de Gestion | 2000B00185 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13150 Tarascon |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 577.00 | 40 350.00 | 4 226.00 | |
AN Terrains | 574 252.00 | 68 087.00 | 506 164.00 | 532 852.00 |
AP Constructions | 4 383 810.00 | 1 399 567.00 | 2 984 243.00 | 3 070 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 194 668.00 | 9 608 997.00 | 2 585 671.00 | 2 170 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 993.00 | 1 472 689.00 | 141 303.00 | 160 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 603.00 | 105 603.00 | 105 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 916 903.00 | 12 589 691.00 | 6 327 212.00 | 6 040 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867 419.00 | 77 221.00 | 790 198.00 | 897 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 591.00 | 34 470.00 | 571 121.00 | 628 240.00 |
BT Marchandises | 146 220.00 | 220.00 | 146 000.00 | 204 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 733.00 | 140 733.00 | 280 994.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 217.00 | 27 217.00 | 873 000.00 | 931 427.00 |
BZ Autres créances | 819 919.00 | 819 919.00 | 755 365.00 | |
CF Disponibilités | 525 077.00 | 525 077.00 | 196 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | 6 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 017 852.00 | 139 128.00 | 3 878 724.00 | 3 901 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 934 756.00 | 12 728 819.00 | 10 205 936.00 | 9 941 192.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 640.00 | 525 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 161.00 | 52 161.00 | ||
DH Report à nouveau | -61 294.00 | -37 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 066.00 | -23 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 910 574.00 | 516 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 785.00 | 818 616.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358 720.00 | 3 337 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 609.00 | 3 554 925.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 302.00 | 1 681 903.00 | ||
EA Autres dettes | 20 946.00 | 32 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 295 362.00 | 9 424 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 205 936.00 | 9 941 192.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 989 611.00 | 989 611.00 | 974 723.00 | |
FD Production vendue biens | 3 733 748.00 | 4 870 438.00 | 8 604 186.00 | 8 512 778.00 |
FG Production vendue services | 33 357.00 | 33 357.00 | 40 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 716.00 | 4 870 438.00 | 9 627 154.00 | 9 527 820.00 |
FM Production stockée | -177 850.00 | -186 774.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 402 861.00 | 350 749.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 2 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 852 181.00 | 9 693 930.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 431 774.00 | 3 746 756.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 181 752.00 | -12 739.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 247 660.00 | 2 351 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 279 101.00 | 396 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 845 265.00 | 1 825 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 793 757.00 | 738 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 548 092.00 | 542 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 328.00 | 19 178.00 | ||
GE Autres charges | 1 191 944.00 | 27 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 521 671.00 | 9 634 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 330 510.00 | 59 457.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116.00 | 2 766.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 418.00 | 5 375.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 534.00 | 8 141.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 710.00 | 51 535.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 804.00 | 7 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 515.00 | 59 071.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 981.00 | -50 929.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 530.00 | 8 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 062.00 | 2 403.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 331.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 062.00 | 12 734.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 251.00 | 45 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 274.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 526.00 | 45 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 537.00 | -32 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 189 778.00 | 9 714 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 795 712.00 | 9 738 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 066.00 | -23 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 125.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 973 247.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 603.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 118 976.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 577.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 766 723.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 916 903.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 125.00 | 222.00 | 40 350.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 772 278.00 | 547 867.00 | 12 320 145.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 812 403.00 | 548 089.00 | 12 360 495.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 266 410.00 | 37 214.00 | 229 196.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 249 111.00 | 1 055.00 | 138 255.00 | 111 911.00 |
6T Sur comptes clients | 1 211 719.00 | 1 273.00 | 1 185 775.00 | 27 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727 240.00 | 2 328.00 | 1 361 244.00 | 368 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727 240.00 | 2 328.00 | 1 361 244.00 | 368 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 328.00 | 1 361 244.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 603.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 116.00 | |||
UX Autres créances clients | 858 101.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | |||
VB T. V. A. | 143 386.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342 186.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 421.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 415.00 | 1 326 129.00 | 512 286.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 785.00 | 99 831.00 | 479 190.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 609.00 | 1 039 937.00 | 1 265 103.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 475.00 | 277 670.00 | 124 494.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 014.00 | 143 856.00 | 62 129.00 | |
VW T.V.A. | 15 137.00 | 15 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 676.00 | 56 409.00 | 56 739.00 | |
VI Groupe et associés | 3 358 720.00 | 1 121 494.00 | 2 237 226.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 946.00 | 20 946.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 295 362.00 | 2 775 280.00 | 1 987 655.00 | 4 532 427.00 |