SOCIETE DU MOTEL DE REIMS TINQUEUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU MOTEL DE REIMS TINQUEUX |
| Siren | 421380981 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6043 |
| Numéro de Gestion | 1999B00018 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Tinqueux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 339.00 | 52 674.00 | 2 665.00 | |
AP Constructions | 4 251 225.00 | 3 752 533.00 | 498 691.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301 536.00 | 2 047 799.00 | 253 736.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 744.00 | 369 695.00 | 21 049.00 | |
AV Immobilisations en cours | 48 795.00 | 48 795.00 | ||
CU Autres participations | 481.00 | 481.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 048 198.00 | 6 222 702.00 | 825 495.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 502.00 | 82 502.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | ||
BZ Autres créances | 400 277.00 | 400 277.00 | ||
CF Disponibilités | 1 803 708.00 | 1 803 708.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 303 236.00 | 2 303 236.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 351 434.00 | 6 222 702.00 | 3 128 731.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 938 266.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 421.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 8 026.00 | |||
DL TOTAL (I) | 770 871.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 165.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 294.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 770.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 175.00 | |||
EA Autres dettes | 162 453.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 357 860.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 731.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 458.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 109.00 | 5 109.00 | ||
FG Production vendue services | 2 379 476.00 | 2 379 476.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 586.00 | 2 384 586.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 81 115.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 270.00 | |||
FQ Autres produits | 501.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 713 473.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 836.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 073.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 198 224.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 932.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 079 675.00 | |||
FZ Charges sociales | 48 793.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 305 363.00 | |||
GE Autres charges | 91 896.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 172 022.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -458 549.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 493.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 493.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 147.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 147.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 654.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -462 203.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 837.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 254.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 139.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 253.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 782.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 221.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 642.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 421.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 166.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 87 810.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 395.00 | 1 945.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 904 392.00 | 96 684.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 958 344.00 | 98 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 775.00 | 6 992 301.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 775.00 | 7 048 198.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 533.00 | 1 141.00 | 52 674.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874 467.00 | 304 223.00 | 8 661.00 | 6 170 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 925 999.00 | 305 363.00 | 8 661.00 | 6 222 702.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 204.00 | 10 204.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 278.00 | 400 278.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 102.00 | 417 025.00 | 76.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 932.00 | 35 826.00 | 1 463 340.00 | 37 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 770.00 | 407 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 175.00 | 233 175.00 | ||
VI Groupe et associés | 162 454.00 | 162 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 565.00 | 841 456.00 | 1 463 340.00 | 37 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216 000.00 | |||