MEDIACO AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | MEDIACO AUVERGNE |
| Siren | 421386012 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12597 |
| Numéro de Gestion | 1999B00016 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63360 Gerzat |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 107 622.00 | 107 622.00 | 107 622.00 | |
AP Constructions | 72 289.00 | 54 107.00 | 18 182.00 | 27 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 494.00 | 1 335 471.00 | 190 022.00 | 207 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 911.00 | 662 130.00 | 124 780.00 | 103 967.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | 3 625.00 | 3 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 496 142.00 | 2 051 709.00 | 444 432.00 | 450 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 967.00 | 53 551.00 | 1 691 416.00 | 1 949 118.00 |
BZ Autres créances | 5 482 382.00 | 5 482 382.00 | 3 764 248.00 | |
CF Disponibilités | 13 980.00 | 13 980.00 | 1 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | 9 670.00 | 54 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 251 002.00 | 53 551.00 | 7 197 450.00 | 5 769 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 747 144.00 | 2 105 261.00 | 7 641 882.00 | 6 220 120.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 828 803.00 | 655 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 471.00 | 313 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 154 274.00 | 979 803.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 037.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 749.00 | 561 975.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 677.00 | 686 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 737 545.00 | 754 236.00 | ||
EA Autres dettes | 3 527 635.00 | 3 236 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 487 607.00 | 5 240 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 882.00 | 6 220 120.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 276 490.00 | 5 026 362.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 712.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 677.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 564.00 | |||
FG Production vendue services | 7 126 583.00 | 148 990.00 | 7 275 573.00 | 7 833 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 126 583.00 | 148 990.00 | 7 275 573.00 | 7 835 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 055.00 | 70 525.00 | ||
FQ Autres produits | 300 177.00 | 22 374.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 670 806.00 | 7 928 331.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290.00 | 20 880.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 078 303.00 | 4 857 012.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 743.00 | 109 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 539 539.00 | 1 662 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 498 796.00 | 541 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 925.00 | 333 602.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 425.00 | 18 742.00 | ||
GE Autres charges | 30 617.00 | 43 055.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 324 643.00 | 7 586 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 346 163.00 | 341 989.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 261.00 | 32 201.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 261.00 | 32 201.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 130.00 | 79 272.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 130.00 | 79 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 868.00 | -47 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 309 294.00 | 294 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 14 770.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | 14 970.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 703.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 466.00 | 12 267.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 710.00 | -5 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 534.00 | 7 975 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 405 063.00 | 7 662 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 471.00 | 313 022.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 149.00 | 922 789.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 127.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 725.00 | 110 343.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 172.00 | 110 343.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 373.00 | 2 384 695.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 373.00 | 2 496 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 584.00 | 76 926.00 | 245 800.00 | 2 051 710.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 584.00 | 76 926.00 | 245 800.00 | 2 051 710.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 61 849.00 | 5 426.00 | 13 723.00 | 53 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 849.00 | 5 426.00 | 13 723.00 | 53 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 849.00 | 5 426.00 | 13 723.00 | 53 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 426.00 | 13 723.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | 3 625.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 517.00 | 62 517.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 682 451.00 | 1 682 451.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 504.00 | 44 504.00 | ||
VB T. V. A. | 93 845.00 | 93 845.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | 962.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 322 331.00 | 5 322 331.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 741.00 | 20 741.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 240 647.00 | 7 240 647.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 749.00 | 247 632.00 | 211 117.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 678.00 | 763 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 262 814.00 | 262 814.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 027.00 | 124 027.00 | ||
VW T.V.A. | 342 918.00 | 342 918.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 519 991.00 | 3 519 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 608.00 | 5 276 491.00 | 211 117.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 351.00 | |||