CALONNE
Dépôt
| Dénomination | CALONNE |
| Siren | 421398843 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 1641 |
| Numéro de Gestion | 1999B00041 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94140 Alfortville |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 648.00 | 4 648.00 | 2 140.00 | |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | 277 000.00 | 277 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 824.00 | 7 295.00 | 1 529.00 | 15 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 536.00 | 194 111.00 | 84 424.00 | 78 765.00 |
CU Autres participations | 21 100.00 | 21 100.00 | 21 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 323.00 | 7 323.00 | 7 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | 597 433.00 | 206 055.00 | 391 377.00 | 401 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 005.00 | 16 005.00 | 15 440.00 | |
BP En cours de production de services | 33 400.00 | 33 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 352 668.00 | 25 168.00 | 327 499.00 | 385 849.00 |
BZ Autres créances | 57 525.00 | 57 525.00 | 81 713.00 | |
CF Disponibilités | 836 816.00 | 836 816.00 | 961 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 118.00 | 15 118.00 | 6 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 311 533.00 | 25 168.00 | 1 286 365.00 | 1 450 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 967.00 | 231 224.00 | 1 677 742.00 | 1 852 746.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 982 482.00 | 981 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 332.00 | 120 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 161 815.00 | 1 146 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 241.00 | 77 548.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 241.00 | 77 548.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 804.00 | 63 055.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | 4 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 021.00 | 317 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 687.00 | 191 182.00 | ||
EA Autres dettes | 24 706.00 | 29 816.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 733.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 496 685.00 | 628 715.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 742.00 | 1 852 746.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 210.00 | 580 534.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -2 462.00 | -2 462.00 | ||
FG Production vendue services | 2 303 983.00 | 2 303 983.00 | 2 536 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 520.00 | 2 301 520.00 | 2 536 432.00 | |
FM Production stockée | 33 400.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 149.00 | 5 194.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 024.00 | 27 434.00 | ||
FQ Autres produits | 10 176.00 | 10 478.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 404 271.00 | 2 579 539.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -13 695.00 | -8 599.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 692.00 | 372 288.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -565.00 | -560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 674 959.00 | 778 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 805.00 | 25 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 839 986.00 | 849 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 311 925.00 | 299 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 850.00 | 55 868.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 43 306.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 928.00 | |||
GE Autres charges | 1 571.00 | 11 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 257 529.00 | 2 445 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 741.00 | 133 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 684.00 | 1 054.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 684.00 | 1 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -684.00 | -1 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 057.00 | 132 657.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 631.00 | 21 885.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 230.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 862.00 | 21 885.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 859.00 | 4 913.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 8.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 859.00 | 4 913.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 003.00 | 16 971.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 728.00 | 28 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 133.00 | 2 601 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 800.00 | 2 480 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 332.00 | 120 757.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 409.00 | 6 665.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 536.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | -3 109.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 436.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 627.00 | 58 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 786.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 849.00 | 58 503.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 768.00 | 287 361.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 363.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | 28 423.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 131.00 | 597 433.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 295.00 | 4 649.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 769.00 | 50 669.00 | 27 031.00 | 201 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 064.00 | 50 669.00 | 27 031.00 | 206 057.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 548.00 | 58 306.00 | 19 242.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 946.00 | 22 777.00 | 25 169.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 946.00 | 22 777.00 | 25 169.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 125 494.00 | 81 083.00 | 44 410.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 488.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 323.00 | 7 323.00 | ||
UX Autres créances clients | 352 669.00 | 352 669.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 278.00 | 22 278.00 | ||
VB T. V. A. | 26 810.00 | 26 810.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 118.00 | 15 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 636.00 | 432 636.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 804.00 | 24 329.00 | 33 475.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 021.00 | 257 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 287.00 | 66 287.00 | ||
VW T.V.A. | 73 833.00 | 73 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 567.00 | 12 567.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 466.00 | 4 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 707.00 | 24 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 685.00 | 463 210.00 | 33 475.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 942.00 | |||