ADI-GARDINER EMEA
Dépôt
| Dénomination | ADI-GARDINER EMEA |
| Siren | 421419755 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 19232 |
| Numéro de Gestion | 2018B08693 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93330 Neuilly-sur-Marne |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 10 682 254.00 | 10 682 254.00 | 9 178 361.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -9 178 361.00 | |||
CU Autres participations | 93 689 789.00 | 56 356 199.00 | 37 333 590.00 | 33 619 127.00 |
BF Prêts | 138 340 982.00 | 138 340 982.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 242 713 025.00 | 67 038 452.00 | 175 674 573.00 | 33 619 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | 767.00 | 767.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 471.00 | 1 837 471.00 | 2 436 255.00 | |
BZ Autres créances | 16 935 433.00 | 16 935 433.00 | 145 313 122.00 | |
CF Disponibilités | 2 709 345.00 | 2 709 345.00 | 106 966 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 483 016.00 | 21 483 016.00 | 254 716 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 196 041.00 | 67 038 452.00 | 197 157 589.00 | 288 335 929.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 771 424.00 | 12 771 424.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 904 477.00 | 75 904 477.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 196 952.00 | 196 952.00 | ||
DH Report à nouveau | -88 995 615.00 | -79 708 620.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 211 212.00 | -9 286 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 333 974.00 | -122 760.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 728 265.00 | 557 587.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 728 265.00 | 557 587.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 947 060.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 869 940.00 | 180 563 656.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -18 895.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 943.00 | 175 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 925.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 196 729 987.00 | 287 901 104.00 | ||
ED (V) | 33 310.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 157 589.00 | 288 335 931.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 195 869 940.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 316.00 | 24 316.00 | 951 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 316.00 | 24 316.00 | 951 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 587.00 | |||
FQ Autres produits | 5 119.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 587 022.00 | 951 006.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -704.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 205 309.00 | 150 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -5 757.00 | 3 068.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 495.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 728 265.00 | |||
GE Autres charges | 2 953.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 265.00 | 153 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 351 243.00 | 797 684.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 298 149.00 | 359 227.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 781 822.00 | |||
GN Différences positives de change | 351 008.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 430 979.00 | 359 237.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 779 829.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 977 564.00 | 774 619.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 597 953.00 | 548 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 575 517.00 | 8 102 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 855 462.00 | -7 743 378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -495 781.00 | -6 945 694.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 554 266.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554 266.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715 431.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 895 566.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 431.00 | 5 895 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 431.00 | -2 341 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 000.00 | 4 864 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 212.00 | 14 151 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 211 212.00 | -9 286 994.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 682 254.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 757 148.00 | 138 273 624.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 439 401.00 | 138 273 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 682 254.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 030 771.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 713 025.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 728 265.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 587.00 | 1 728 265.00 | 557 587.00 | 1 728 265.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 682 254.00 | 10 682 254.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 56 356 199.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 820 274.00 | 3 781 822.00 | 67 038 452.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 71 377 861.00 | 1 728 265.00 | 4 339 409.00 | 68 766 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 728 265.00 | 557 587.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 781 822.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 138 340 982.00 | 138 340 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 837 471.00 | 1 837 471.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 565 604.00 | 565 604.00 | ||
VB T. V. A. | 15 042.00 | 15 042.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 318 788.00 | 16 318 788.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 310.00 | 33 310.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 113 886.00 | 157 113 886.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 894 406.00 | 129 894 406.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 943.00 | 878 943.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 975 533.00 | 65 975 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 748 882.00 | 196 748 882.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 894 406.00 | |||
