CROISIERES INTER-ILES
Dépôt
| Dénomination | CROISIERES INTER-ILES |
| Siren | 421481169 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1723 |
| Numéro de Gestion | 2006B00090 |
| Code Activité | 5010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 166.00 | 76 418.00 | 58 747.00 | |
AH Fonds commercial | 1 502 622.00 | 1 502 622.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 888.00 | 127 482.00 | 4 406.00 | |
AP Constructions | 543 595.00 | 443 305.00 | 100 290.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 106 035.00 | 8 301 020.00 | 7 805 015.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 822.00 | 165 970.00 | 38 852.00 | |
AV Immobilisations en cours | 78 503.00 | 78 503.00 | ||
CU Autres participations | 128 000.00 | 8 000.00 | 120 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | 9 224.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 839 870.00 | 9 122 196.00 | 9 717 674.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 597.00 | 60 597.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | 3 540.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 40 889.00 | 1 062.00 | 39 826.00 | |
BZ Autres créances | 200 066.00 | 200 066.00 | ||
CF Disponibilités | 3 000 009.00 | 3 000 009.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 342.00 | 12 342.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 317 443.00 | 1 062.00 | 3 316 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 157 313.00 | 9 123 259.00 | 13 034 054.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 020.00 | |||
DG Autres réserves | 262 028.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 583 060.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 001.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 837 309.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 700 521.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 700 521.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540 953.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 023.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 746.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 613.00 | |||
EA Autres dettes | 271 254.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 636.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 496 224.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 034 054.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 672.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 694.00 | 5 694.00 | ||
FG Production vendue services | 7 821 741.00 | 7 821 741.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 827 435.00 | 7 827 435.00 | ||
FN Production immobilisée | 44 636.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 382.00 | |||
FQ Autres produits | 6 541.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 274 994.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 154.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 362.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 050.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 066 610.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 530 748.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 977 984.00 | |||
FZ Charges sociales | 690 429.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 996 451.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 991.00 | |||
GE Autres charges | 8 649.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 073 428.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 201 565.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 219 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 284.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 229 284.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 408.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 101 408.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 127 876.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 329 441.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 633.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 633.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 685.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 023.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 610.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 051.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 911.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 910.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 001.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 458.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 770.00 | 178 906.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 266 408.00 | 556 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 140.00 | 103 099.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 891 317.00 | 838 617.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769 676.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 999.00 | 780 065.00 | 16 932 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 239.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 999.00 | 780 065.00 | 18 839 870.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 173.00 | 34 727.00 | 203 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 684 953.00 | 961 724.00 | 736 381.00 | 8 910 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 854 126.00 | 996 451.00 | 736 381.00 | 9 114 196.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 473.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 584 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 634.00 | 104 991.00 | 311 104.00 | 700 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 662.00 | 5 600.00 | 1 062.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 220.00 | 36 220.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 882.00 | 8 000.00 | 46 820.00 | 9 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 516.00 | 112 991.00 | 357 924.00 | 709 583.00 |
UG ‐ Financières | 8 000.00 | 41 220.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 224.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169.00 | |||
UX Autres créances clients | 39 720.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | |||
VB T. V. A. | 73 808.00 | |||
VC Groupe et associés | 117 413.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 545.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 342.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 520.00 | 252 128.00 | 10 392.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 540 953.00 | 1 315 424.00 | 5 414 890.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 746.00 | 458 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 550.00 | 157 550.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | ||
VI Groupe et associés | 269 968.00 | 269 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 480 201.00 | 2 254 672.00 | 5 414 890.00 | 810 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205 304.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 049 637.00 | |||
YT Sous‐traitance | 83 042.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472 650.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 002.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 003.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 136 902.00 | |||
ST Autres comptes | 1 321 011.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 066 610.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 68 174.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 462 574.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530 748.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 871 982.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 098.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||