ROLANFER MATERIEL FERROVIAIRE
Dépôt
| Dénomination | ROLANFER MATERIEL FERROVIAIRE |
| Siren | 421542861 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 471 |
| Numéro de Gestion | 2003B00015 |
| Code Activité | 3317Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57970 Yutz |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 401.00 | 79 401.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 648.00 | 57 079.00 | 6 569.00 | 5 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | 9 790.00 | ||
AN Terrains | 932 315.00 | 89 752.00 | 842 563.00 | 741 294.00 |
AP Constructions | 5 988 910.00 | 3 092 133.00 | 2 896 777.00 | 3 234 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569 678.00 | 1 906 382.00 | 663 296.00 | 693 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 421.00 | 673 268.00 | 87 153.00 | 94 241.00 |
CU Autres participations | 30 999.00 | 30 999.00 | 10 999.00 | |
BF Prêts | 4 468.00 | 4 468.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 479 629.00 | 5 947 804.00 | 4 531 825.00 | 4 779 611.00 |
BN En cours de production de biens | 3 512 192.00 | 6 000.00 | 3 506 192.00 | 1 147 090.00 |
BT Marchandises | 2 345 029.00 | 45 201.00 | 2 299 828.00 | 1 273 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 051.00 | 3 051.00 | 282 798.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693 156.00 | 13 180.00 | 3 679 976.00 | 1 892 895.00 |
BZ Autres créances | 408 222.00 | 408 222.00 | 196 238.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325 317.00 | 2 325 317.00 | 139 800.00 | |
CF Disponibilités | 1 595 196.00 | 1 595 196.00 | 2 542 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 012.00 | 115 012.00 | 28 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 997 174.00 | 64 381.00 | 13 932 793.00 | 7 502 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 476 803.00 | 6 012 185.00 | 18 464 618.00 | 12 282 477.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 862 400.00 | 1 862 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 469.00 | 1 435 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 158 309.00 | 144 185.00 | ||
DG Autres réserves | 8 704.00 | 8 704.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 747.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 087.00 | 315 220.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 55 585.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 852 969.00 | 3 788 816.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 319.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 612 750.00 | 680 329.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 612 750.00 | 733 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 209.00 | 1 976 479.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 390.00 | 41.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 025.00 | 1 310 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 607 487.00 | 619 264.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | ||
EA Autres dettes | 24 683.00 | 24 683.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 122 931.00 | 3 828 576.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 998 899.00 | 7 760 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 464 618.00 | 12 282 477.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 752 524.00 | 6 360 931.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 322.00 | 142 796.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 203 151.00 | 22 448.00 | 225 599.00 | 129 611.00 |
FD Production vendue biens | 6 150 988.00 | 697 086.00 | 6 848 074.00 | 3 775 910.00 |
FG Production vendue services | 3 514 527.00 | 465 594.00 | 3 980 121.00 | 6 272 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 868 665.00 | 1 185 128.00 | 11 053 794.00 | 10 177 540.00 |
FM Production stockée | 2 316 102.00 | 551 386.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 500.00 | 37 432.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 170 000.00 | 200 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 402.00 | 122 413.00 | ||
FQ Autres produits | 4 591.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 625 389.00 | 11 088 792.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 034 362.00 | 297 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 360 061.00 | 3 936 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 688 627.00 | 3 556 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 980.00 | 288 219.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 689 724.00 | 1 313 252.00 | ||
FZ Charges sociales | 670 060.00 | 523 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 550 098.00 | 532 297.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 374.00 | 60 274.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 18 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 166 569.00 | 10 526 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 458 820.00 | 562 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 357.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 531.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 531.00 | 357.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 911.00 | 34 073.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 072.00 | 46.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 983.00 | 34 119.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 452.00 | -33 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 431 369.00 | 528 238.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 585.00 | 64 898.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 898.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 483.00 | 65 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 126 513.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 990.00 | 6 079.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 319.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 648.00 | 185 911.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 835.00 | -120 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 117.00 | 92 688.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 803 403.00 | 11 154 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 415 316.00 | 10 839 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 087.00 | 315 220.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 640.00 | 1 410.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 059.00 | 36 025.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 227 714.00 | 544 011.00 | 10 190.00 | 5 761 535.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 407 896.00 | 550 099.00 | 10 190.00 | 5 947 805.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 612 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 648.00 | 120 898.00 | 612 750.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 85 827.00 | 10 374.00 | 45 000.00 | 51 201.00 |
6T Sur comptes clients | 23 524.00 | 10 344.00 | 13 180.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 351.00 | 10 374.00 | 55 344.00 | 64 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 999.00 | 10 374.00 | 176 242.00 | 677 131.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 115 012.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 041.00 | 4 202 041.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499 083.00 | 370 975.00 | 1 106 425.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 207.00 | 4 429 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922 821.00 | 922 821.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 122 931.00 | 7 122 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 980 083.00 | 12 851 975.00 | 1 106 425.00 | 21 683.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||
