SOCIETE FRANK
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FRANK |
| Siren | 421569328 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2869 |
| Numéro de Gestion | 1999B00025 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 538 721.00 | 538 721.00 | 538 721.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 130 160.00 | 130 160.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 668 881.00 | 668 881.00 | 538 721.00 | |
BZ Autres créances | 15 096.00 | 15 096.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | |||
CF Disponibilités | 904 839.00 | 904 839.00 | 612 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 919 935.00 | 919 935.00 | 912 157.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 816.00 | 1 588 816.00 | 1 450 877.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 11 150.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 620.00 | 226 620.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
DG Autres réserves | 890 658.00 | 789 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 264.00 | 101 564.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 825.00 | 10 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 281 631.00 | 1 140 367.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 808.00 | 33 679.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 118.00 | 258 802.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 778.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 307 185.00 | 310 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 816.00 | 1 450 877.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 2 377.00 | 1 446.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 377.00 | 1 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 377.00 | -1 446.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 159 589.00 | 129 679.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 419.00 | 3 491.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 160 009.00 | 133 169.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 434.00 | 4 954.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 434.00 | 4 954.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 153 574.00 | 128 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 151 197.00 | 126 769.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 933.00 | 25 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 009.00 | 133 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 745.00 | 31 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 264.00 | 101 564.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 721.00 | 130 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 721.00 | 130 160.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 668 881.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 881.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 130 160.00 | 130 160.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 096.00 | 15 096.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 256.00 | 145 256.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 627.00 | 11 133.00 | 11 494.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 283 118.00 | 283 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 004.00 | 295 510.00 | 11 494.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 784.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 9.00 | |||