DESSICA
Dépôt
| Dénomination | DESSICA |
| Siren | 421569344 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3150 |
| Numéro de Gestion | 2003B00859 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01600 Trévoux |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 465.00 | 33 613.00 | 6 852.00 | 9 484.00 |
AH Fonds commercial | 237 983.00 | 237 983.00 | 237 983.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 966.00 | 175 055.00 | 78 911.00 | 80 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 993.00 | 183 905.00 | 71 088.00 | 84 593.00 |
CU Autres participations | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | 1 375 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 795.00 | 24 795.00 | 24 722.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 927 202.00 | 392 574.00 | 1 534 628.00 | 1 812 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 303.00 | 161 303.00 | 177 697.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 292.00 | 10 292.00 | 28 081.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 151.00 | 35 151.00 | 29 349.00 | |
BT Marchandises | 198 519.00 | 8 881.00 | 189 638.00 | 210 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 519.00 | 787.00 | 1 038 732.00 | 1 288 089.00 |
BZ Autres créances | 176 987.00 | 176 987.00 | 65 832.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 017 142.00 | 1 017 142.00 | 718 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 559.00 | 28 559.00 | 21 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 667 471.00 | 9 667.00 | 2 657 804.00 | 2 649 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 608.00 | 3 608.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 281.00 | 402 241.00 | 4 196 040.00 | 4 461 799.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 604 951.00 | 472 083.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 346 544.00 | 286 450.00 | ||
DG Autres réserves | 433 054.00 | 359 605.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 937.00 | 400 629.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 484.00 | 5 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 892 970.00 | 1 524 012.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 110 000.00 | |||
DN Avances conditionnées | 49 490.00 | |||
DO TOTAL (II) | 49 490.00 | 110 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 447.00 | 85 633.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 564.00 | 168 760.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 011.00 | 254 393.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 135.00 | 814 570.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 077.00 | 322 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 291.00 | 337 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 715.00 | 259 783.00 | ||
EA Autres dettes | 305 962.00 | 558 384.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 390.00 | 280 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 128 569.00 | 2 572 741.00 | ||
ED (V) | 654.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 040.00 | 4 461 799.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 163.00 | 1 642 398.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 227 839.00 | 53 781.00 | 1 281 620.00 | 1 049 829.00 |
FD Production vendue biens | 1 754 034.00 | 40 985.00 | 1 795 019.00 | 1 587 752.00 |
FG Production vendue services | 627 568.00 | 20 436.00 | 648 004.00 | 701 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 440.00 | 115 202.00 | 3 724 642.00 | 3 339 151.00 |
FM Production stockée | -11 987.00 | 46 007.00 | ||
FN Production immobilisée | 19 078.00 | 3 504.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 63 940.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 507.00 | 54 359.00 | ||
FQ Autres produits | 846.00 | 929.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 858 086.00 | 3 507 890.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 671 686.00 | 515 347.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 517.00 | -92 213.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 434 056.00 | 561 806.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 393.00 | -84 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 046 504.00 | 795 576.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 962.00 | 20 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 730 075.00 | 739 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 502.00 | 295 874.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 865.00 | 77 440.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 123.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 564.00 | 113 760.00 | ||
GE Autres charges | 34.00 | 50.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 323 281.00 | 2 943 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 534 805.00 | 564 432.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54 729.00 | 899.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 261.00 | 5 274.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 932.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 526.00 | 1 465.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 515.00 | 18 569.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 608.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 017.00 | 19 098.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 745.00 | 18.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 370.00 | 19 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 145.00 | -547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 580 951.00 | 563 885.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 550.00 | 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 594.00 | 3 660.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 872.00 | 4 301.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 000.00 | 528.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 800.00 | 115 284.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 672.00 | 120 112.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 078.00 | -116 452.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 935.00 | 46 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 195.00 | 3 530 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 258.00 | 3 129 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 937.00 | 400 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 036.00 | 5 412.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 601.00 | 57 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 722.00 | 72.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 359.00 | 62 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 448.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | 508 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | 1 139 795.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 957.00 | 1 927 202.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 569.00 | 8 044.00 | 33 613.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 097.00 | 72 820.00 | 1 957.00 | 358 961.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 666.00 | 80 865.00 | 1 957.00 | 392 574.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 484.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 244.00 | 2 760.00 | 2 484.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 3 608.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 121 403.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 393.00 | 101 971.00 | 231 353.00 | 125 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 758.00 | 2 123.00 | 8 881.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | 246.00 | 787.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 790.00 | 2 123.00 | 246.00 | 9 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 427.00 | 104 094.00 | 234 359.00 | 137 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 687.00 | 116 316.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 608.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 78 800.00 | 118 044.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 795.00 | 24 795.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | 1 882.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 037 637.00 | 1 037 637.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 475.00 | 26 475.00 | ||
VB T. V. A. | 15 748.00 | 15 748.00 | ||
VC Groupe et associés | 134 729.00 | 134 729.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 559.00 | 28 559.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 859.00 | 1 245 064.00 | 24 795.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 952.00 | 102 224.00 | 335 535.00 | 294 193.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 678.00 | 260 678.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 291.00 | 404 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 290.00 | 88 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 681.00 | 83 681.00 | ||
VW T.V.A. | 65 818.00 | 65 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 962.00 | 305 962.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 180 390.00 | 180 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 569.00 | 1 238 163.00 | 596 213.00 | 294 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 429.00 | |||