SARL ALADIN ET LE GENIE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SARL ALADIN ET LE GENIE CONSEIL |
| Siren | 421590753 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13427 |
| Numéro de Gestion | 1999B00149 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95300 PONTOISE |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 865.00 | 18 511.00 | 354.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 2 178.00 | 2 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 477.00 | 19 133.00 | 6 343.00 | 6 768.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | 1 350.00 | 799.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 623.00 | 29 623.00 | 33 843.00 | |
BZ Autres créances | 9 633.00 | 9 633.00 | 9 328.00 | |
CF Disponibilités | 7 128.00 | 7 128.00 | 11 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 354.00 | 48 354.00 | 56 104.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 831.00 | 19 133.00 | 54 698.00 | 62 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 178.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 763.00 | 1 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 740.00 | 8 673.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 407.00 | 18 147.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 017.00 | 16 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 199.00 | 17 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 446.00 | 8 814.00 | ||
EA Autres dettes | 1 630.00 | 1 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 291.00 | 44 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 698.00 | 62 872.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 291.00 | 44 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 32 123.00 | 32 123.00 | 53 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 123.00 | 32 123.00 | 53 922.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 124.00 | 53 949.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -552.00 | 63.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 30 669.00 | 32 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 369.00 | 6 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 236.00 | 3 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 444.00 | 524.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 777.00 | 44 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 653.00 | 9 397.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 612.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 612.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -612.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 653.00 | 8 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 24.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 24.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -24.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 124.00 | 53 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 864.00 | 45 276.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 740.00 | 8 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 865.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 457.00 | 20.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 865.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 477.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 622.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 067.00 | 444.00 | 18 511.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 689.00 | 444.00 | 19 133.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 2 178.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 623.00 | 29 623.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | ||
VB T. V. A. | 7 594.00 | 7 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 055.00 | 42 055.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | ||
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 017.00 | 25 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 291.00 | 45 291.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 759.00 | 11 382.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 301.00 | 7 565.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 119.00 | 786.00 | ||
ST Autres comptes | 13 491.00 | 13 252.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 669.00 | 32 985.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 514.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | 76.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | 590.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 188.00 | 15 628.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 426.00 | 2 625.00 | ||