AD CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | AD CONCEPT |
| Siren | 421665399 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12598 |
| Numéro de Gestion | 2010B01616 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 849.00 | 29 557.00 | 8 292.00 | 10 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 655.00 | 160 300.00 | 59 355.00 | 90 716.00 |
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 976.00 | 18 976.00 | 18 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 276 640.00 | 189 857.00 | 86 783.00 | 120 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 112.00 | 24 112.00 | 38 121.00 | |
BP En cours de production de services | 14 940.00 | 14 940.00 | 70 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 123.00 | 9 263.00 | 1 069 860.00 | 998 325.00 |
BZ Autres créances | 45 986.00 | 45 986.00 | 20 558.00 | |
CF Disponibilités | 723 078.00 | 723 078.00 | 555 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 887 239.00 | 9 263.00 | 1 877 976.00 | 1 682 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 880.00 | 199 120.00 | 1 964 759.00 | 1 803 408.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 589 441.00 | 504 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 097.00 | 84 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 095 538.00 | 1 044 442.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 049.00 | 37 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399.00 | 3 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 251.00 | 280 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 549.00 | 405 699.00 | ||
EA Autres dettes | 1 973.00 | 1 973.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 824 221.00 | 728 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 759.00 | 1 803 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 922.00 | 21 343.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 093.00 | 43.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 014.00 | 21 386.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 761.00 | 257 504.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 136.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 761.00 | 276 640.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 281.00 | 38 890.00 | 22 314.00 | 189 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 281.00 | 38 890.00 | 22 314.00 | 189 857.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 263.00 | 9 263.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 263.00 | 9 263.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 39 263.00 | 15 000.00 | 54 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 976.00 | 18 976.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 079.00 | 11 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 068 044.00 | 1 068 044.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | 11 001.00 | ||
VB T. V. A. | 34 985.00 | 34 985.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 085.00 | 1 125 109.00 | 18 976.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 049.00 | 14 510.00 | 8 539.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 251.00 | 406 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 408.00 | 21 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 809.00 | 79 809.00 | ||
VW T.V.A. | 283 251.00 | 283 251.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 399.00 | 3 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 221.00 | 815 682.00 | 8 539.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 352.00 | |||