CA DIS PONT DE CHERUY
Dépôt
| Dénomination | CA DIS PONT DE CHERUY |
| Siren | 421671595 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/012978 |
| Numéro de Gestion | 1999B00043 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38230 PONT-DE-CHERUY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 304.00 | 135.00 | 222.00 |
AH Fonds commercial | 268 800.00 | 268 800.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 845.00 | 18 125.00 | 720.00 | 6 901.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | 18 773.00 | 2 570.00 | 3 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 503.00 | 12 848.00 | 28 655.00 | 30 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 422.00 | 907 175.00 | 748 247.00 | 800 300.00 |
BF Prêts | 3 875.00 | 3 875.00 | 3 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 010 227.00 | 957 225.00 | 1 053 002.00 | 845 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | 1 599.00 | 1 599.00 | |
BT Marchandises | 352 090.00 | 4 377.00 | 347 713.00 | 531 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | 150 107.00 | |
BZ Autres créances | 305 712.00 | 305 712.00 | 142 952.00 | |
CF Disponibilités | 67 702.00 | 67 702.00 | 69 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | 16 627.00 | 3 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 752 581.00 | 4 377.00 | 748 204.00 | 899 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 808.00 | 961 602.00 | 1 801 206.00 | 1 744 483.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 385 700.00 | |||
DH Report à nouveau | -222 565.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 763.00 | -608 265.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 745.00 | 4 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | -823 583.00 | -142 936.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 69 173.00 | 67 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 173.00 | 67 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 715.00 | 408 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 803.00 | 110 418.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 888.00 | |||
EA Autres dettes | 2 036 098.00 | 1 297 967.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 555 616.00 | 1 819 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 206.00 | 1 744 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 841 746.00 | 4 841 746.00 | 6 402 900.00 | |
FG Production vendue services | 4 178.00 | 4 178.00 | 33 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 845 925.00 | 4 845 925.00 | 6 436 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 486.00 | 86 896.00 | ||
FQ Autres produits | 6 079.00 | 2 429.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 919 490.00 | 6 525 524.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 977 908.00 | 5 712 404.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 175 462.00 | -176 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 436.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 786 501.00 | 843 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 685.00 | 37 465.00 | ||
FY Salaires et traitements | 361 333.00 | 441 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 959.00 | 118 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 355.00 | 65 753.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 69 173.00 | 67 486.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 377.00 | |||
GE Autres charges | 18 238.00 | 4 437.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 595 991.00 | 7 115 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -676 501.00 | -589 548.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17.00 | 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 201.00 | 12 314.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 201.00 | 12 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 185.00 | -12 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -686 685.00 | -601 665.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 321.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293.00 | 881.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 5 203.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 776.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 321.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 410.00 | 3 705.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 11 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | -6 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 039.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 800.00 | 6 530 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 562.00 | 7 139 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 763.00 | -608 265.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 283.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 099.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 227.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | 6 269.00 | 18 429.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 710.00 | 60 086.00 | 938 796.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 870.00 | 66 355.00 | 957 225.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 486.00 | 69 173.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 875.00 | 3 875.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 775.00 | 7 775.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 6 039.00 | ||
VB T. V. A. | 26 353.00 | 26 353.00 | ||
VP Divers | 4 299.00 | 4 299.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 245.00 | 266 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 627.00 | 16 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 066.00 | 331 191.00 | 3 875.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 715.00 | 405 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 612.00 | 49 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 004.00 | 41 004.00 | ||
VW T.V.A. | 20 254.00 | 20 254.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 029 973.00 | 2 029 973.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125.00 | 6 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 616.00 | 2 555 616.00 | ||