TIBCO SOFTWARE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TIBCO SOFTWARE FRANCE |
| Siren | 421743808 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61074 |
| Numéro de Gestion | 2012B22842 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 462.00 | 428 462.00 | 428 462.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 416.00 | 1 099 061.00 | 613 355.00 | 620 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 009.00 | 196 009.00 | ||
CU Autres participations | 106 162 255.00 | 106 162 255.00 | 105 093 014.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 272 974.00 | 272 974.00 | 7 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 772 116.00 | 1 099 061.00 | 107 673 055.00 | 106 149 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 907.00 | 65 907.00 | 20 500.00 | |
BZ Autres créances | 11 694 150.00 | 11 694 150.00 | 12 000 786.00 | |
CF Disponibilités | 1 404 130.00 | 1 404 130.00 | 1 802 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 897.00 | 66 897.00 | 63 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 231 084.00 | 13 231 084.00 | 13 887 981.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 003 200.00 | 1 099 061.00 | 120 904 139.00 | 120 036 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 258 000.00 | 258 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | ||
DG Autres réserves | 437 306.00 | 437 306.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 522 997.00 | 2 181 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 336 285.00 | 341 735.00 | ||
DK Provisions réglementées | 910 445.00 | |||
DL TOTAL (I) | 46 818 263.00 | 3 244 103.00 | ||
DP Provisions pour risques | 357 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 357 100.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 440 158.00 | 110 380 954.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 785.00 | 652 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 255 150.00 | 4 369 609.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 709.00 | |||
EA Autres dettes | 1 974.00 | 1 390 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 73 728 776.00 | 116 792 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 904 139.00 | 120 036 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 996 810.00 | 19 996 810.00 | 20 140 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 996 810.00 | 19 996 810.00 | 20 140 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 875.00 | 28 038.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 006 685.00 | 20 168 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 672 072.00 | 3 112 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 629 102.00 | 586 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 068 688.00 | 10 433 232.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 447 980.00 | 5 128 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 365.00 | 191 740.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 398.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 194 631.00 | 19 452 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 812 054.00 | 716 080.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 304.00 | 551.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 304.00 | 551.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 612 000.00 | 2 726.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 245.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 614 245.00 | 2 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 612 941.00 | -2 175.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 800 887.00 | 713 905.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 834.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100 147.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 981.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110 981.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 959.00 | 110 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -684 542.00 | 262 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 007 989.00 | 20 169 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 344 274.00 | 19 827 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 336 285.00 | 341 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 462.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 055.00 | 398 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 100 192.00 | 1 342 215.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 038 709.00 | 1 740 585.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 462.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 196 009.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 425.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 178.00 | 106 435 229.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 178.00 | 108 772 116.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 696.00 | 209 365.00 | 1 099 061.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 696.00 | 209 365.00 | 1 099 061.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 272 974.00 | 272 974.00 | ||
VB T. V. A. | 327 459.00 | 327 459.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 366 691.00 | 11 366 691.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 897.00 | 66 897.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 034 021.00 | 11 761 047.00 | 272 974.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 785.00 | 575 785.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 158 671.00 | 2 158 671.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625 566.00 | 1 625 566.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 285 431.00 | 3 285 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 482.00 | 185 482.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 709.00 | 455 709.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 440 158.00 | 7 440 158.00 | 58 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 728 776.00 | 15 273 067.00 | 58 455 709.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||