NETWORK ENGINEERING & SERVICES INFORMATIQUE
Dépôt
| Dénomination | NETWORK ENGINEERING & SERVICES INFORMATIQUE |
| Siren | 421792045 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66467 |
| Numéro de Gestion | 1999B02705 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 136.00 | -1.00 | |
AP Constructions | 1 774 881.00 | 751 739.00 | 1 023 142.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 326.00 | 130 904.00 | 66 422.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 973 402.00 | 883 779.00 | 1 089 623.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 295.00 | 2 381 295.00 | ||
BZ Autres créances | 3 558 810.00 | 3 558 810.00 | ||
CF Disponibilités | 1 597 840.00 | 1 597 840.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 191.00 | 42 191.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 584 037.00 | 7 584 037.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557 439.00 | 883 779.00 | 8 673 660.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 370 665.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 051.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 624 716.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 649.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 649.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 568.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 518.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 473.00 | |||
EA Autres dettes | 5 073.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 420.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 042 295.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 673 660.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 295.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 34 244.00 | 34 244.00 | ||
FG Production vendue services | 6 374 669.00 | 237 781.00 | 6 612 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 408 913.00 | 237 781.00 | 6 646 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 215.00 | |||
FQ Autres produits | 95.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 747 004.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 171.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 385 439.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 854.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 197 694.00 | |||
FZ Charges sociales | 862 509.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 146.00 | |||
GE Autres charges | 14 180.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 759 994.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 987 011.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 454.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 454.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 454.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 014 464.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 581.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 581.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 722.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 757.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 824.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 314 237.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 794 039.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 089 988.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 051.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | -9 783.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 14 173.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 623.00 | 27 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 818.00 | 27 585.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 207.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 970 402.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 1 136.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 497.00 | 161 146.00 | 882 644.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 633.00 | 161 146.00 | 883 779.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 6 649.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 864.00 | 100 215.00 | 6 649.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 106 864.00 | 100 215.00 | 6 649.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 215.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 381 295.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 571.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 632.00 | |||
VB T. V. A. | 84 537.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 369 044.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 027.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 191.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 982 357.00 | 5 982 297.00 | 60.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 518.00 | 531 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 436 228.00 | 436 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 975.00 | 442 975.00 | ||
VW T.V.A. | 491 710.00 | 491 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 560.00 | 53 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 568.00 | 26 568.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 54 420.00 | 54 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 295.00 | 2 042 295.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 546 830.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 320.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 589 950.00 | |||
ST Autres comptes | 228 339.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 385 439.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 854.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 854.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 409 941.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 573 836.00 | |||