LE DIRECTOIRE
Dépôt
| Dénomination | LE DIRECTOIRE |
| Siren | 421892464 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97340 |
| Numéro de Gestion | 2005D05001 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 11 010 048.00 | |||
AP Constructions | 10 034 868.00 | |||
BF Prêts | 300 378.00 | 300 378.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 828.00 | 300 828.00 | 21 045 366.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 249.00 | 224 249.00 | 1 927 462.00 | |
BZ Autres créances | 277 818.00 | 277 818.00 | 1 793 889.00 | |
CF Disponibilités | 1 276 211.00 | 1 276 211.00 | 3 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 208 257.00 | 208 257.00 | 521 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 986 535.00 | 1 986 535.00 | 4 246 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 363.00 | 2 287 363.00 | 25 291 404.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 483 026.00 | 4 483 026.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 153.00 | 39 153.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 718 911.00 | -15 705 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 142 456.00 | 987 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 054 277.00 | -10 196 732.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 886 732.00 | 32 988 042.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 807.00 | 766 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 956.00 | 356 783.00 | ||
EA Autres dettes | 19 147.00 | 45 314.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 997.00 | 1 331 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 341 640.00 | 35 488 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 363.00 | 25 291 404.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 061 625.00 | 4 061 625.00 | 5 130 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 625.00 | 4 061 625.00 | 5 130 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 914.00 | |||
FQ Autres produits | 351.00 | 269 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 061 976.00 | 5 522 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 294 422.00 | 928 652.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 861 985.00 | 736 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 758 074.00 | 933 998.00 | ||
GE Autres charges | 619.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 914 480.00 | 2 599 444.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 147 496.00 | 2 923 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 173.00 | 93 372.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 340 030.00 | |||
GN Différences positives de change | 741.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 246.00 | 14 433 402.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 046 696.00 | 2 059 625.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 260.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 046 696.00 | 2 063 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 041 449.00 | 12 369 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -893 953.00 | 15 292 563.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 993 899.00 | 2.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 993 899.00 | 4 002.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 293 078.00 | 14 309 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 293 078.00 | 14 309 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 700 821.00 | -14 305 478.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 664 412.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 061 122.00 | 19 959 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 918 666.00 | 18 972 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 142 456.00 | 987 084.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 751 151.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 300 378.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 751 601.00 | 300 378.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 751 151.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 828.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 751 151.00 | 300 828.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 074.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 074.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 300 378.00 | 300 378.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 224 249.00 | |||
VB T. V. A. | 5 661.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 158.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 208 257.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 152.00 | 1 011 152.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 624.00 | 16 624.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 807.00 | 34 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | |||
VW T.V.A. | 76 634.00 | 76 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 322.00 | 120 322.00 | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 6 870 108.00 | 6 870 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 147.00 | 19 147.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 203 997.00 | 203 997.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 341 640.00 | 7 341 640.00 | ||