HOTEL AQUABELLA
Dépôt
| Dénomination | HOTEL AQUABELLA |
| Siren | 421936642 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7884 |
| Numéro de Gestion | 1999B00243 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 373.00 | 25 030.00 | 4 343.00 | 7 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 181.00 | 727 746.00 | 365 435.00 | 328 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 915.00 | 1 988 041.00 | 778 874.00 | 786 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | |||
BF Prêts | 7 029.00 | 7 029.00 | 7 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 219 083.00 | 219 083.00 | 219 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 115 581.00 | 2 740 817.00 | 1 374 764.00 | 1 349 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 626.00 | 56 626.00 | 64 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 100.00 | 77 643.00 | 173 457.00 | 344 027.00 |
BZ Autres créances | 391 363.00 | 391 363.00 | 443 699.00 | |
CF Disponibilités | 84 486.00 | 84 486.00 | 251 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 263 261.00 | 263 261.00 | 251 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 046 835.00 | 77 643.00 | 969 192.00 | 1 354 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 415.00 | 2 818 460.00 | 2 343 956.00 | 2 703 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 375 077.00 | 218 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 209 315.00 | 156 416.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 244 795.00 | 286 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | -580 643.00 | 670 638.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 750.00 | 50 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 750.00 | 50 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 398.00 | 218 322.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 141.00 | 25 114.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 943.00 | 332 589.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 677.00 | 560 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 776.00 | 631 489.00 | ||
EA Autres dettes | 146 748.00 | 209 802.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 165.00 | 4 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 915 849.00 | 1 982 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 956.00 | 2 703 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 906.00 | 1 649 746.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 898 024.00 | 3 898 024.00 | 7 012 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 024.00 | 3 898 024.00 | 7 012 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 021.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 384 148.00 | 507 202.00 | ||
FQ Autres produits | 439.00 | 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 300 631.00 | 7 522 548.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 825.00 | 837 003.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 851.00 | -5 253.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 466 496.00 | 2 906 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 217.00 | 387 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 494 483.00 | 2 036 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 414 015.00 | 708 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 276 294.00 | 252 261.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000.00 | |||
GE Autres charges | 145 320.00 | 191 383.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 569 501.00 | 7 355 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 268 870.00 | 167 153.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 394.00 | 332.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 394.00 | 360.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 968.00 | 3 901.00 | ||
GS Différences négatives de change | 50.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 968.00 | 3 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 574.00 | -3 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 275 444.00 | 163 561.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 177.00 | 15 805.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 966.00 | 41 981.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 143.00 | 57 786.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 915.00 | 97.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 915.00 | 97.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 229.00 | 57 689.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 438.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 31 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 168.00 | 7 580 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 484.00 | 7 424 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 209 315.00 | 156 416.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 812.00 | 7 386.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 148.00 | 507 202.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 373.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557 955.00 | 302 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 221.00 | -109.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813 549.00 | 302 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 373.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860 096.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226 112.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 115 581.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 003.00 | 3 027.00 | 25 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 520.00 | 273 267.00 | 2 715 787.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 523.00 | 276 294.00 | 2 740 817.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 750.00 | 42 000.00 | 8 750.00 | |
6T Sur comptes clients | 77 643.00 | 77 643.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 643.00 | 77 643.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 128 393.00 | 42 000.00 | 86 393.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 029.00 | 603.00 | 6 426.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 219 083.00 | 219 083.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 780.00 | 84 780.00 | ||
UX Autres créances clients | 166 320.00 | 166 320.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 292.00 | 4 292.00 | ||
VB T. V. A. | 291 069.00 | 291 069.00 | ||
VP Divers | 39 050.00 | 39 050.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 796.00 | 43 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 290.00 | 11 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 263 261.00 | 263 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 835.00 | 1 125 409.00 | 6 426.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 398.00 | 34 754.00 | 167 644.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 677.00 | 307 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 593.00 | 246 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 218.00 | 123 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 984.00 | 49 964.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 540 141.00 | 1 540 141.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 748.00 | 146 748.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 906.00 | 2 451 262.00 | 167 644.00 | |