OCTIME
Dépôt
| Dénomination | OCTIME |
| Siren | 422095521 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3822 |
| Numéro de Gestion | 1999B00100 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64300 Biron |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839 939.00 | 1 805 692.00 | 34 247.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 233 100.00 | 36 044.00 | 197 055.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | 3 196.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 126 234.00 | 1 841 736.00 | 284 498.00 | |
BT Marchandises | 90 358.00 | 90 358.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 135.00 | 14 114.00 | 1 635 021.00 | |
BZ Autres créances | 216 163.00 | 216 163.00 | ||
CF Disponibilités | 3 027 927.00 | 3 027 927.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 648.00 | 16 648.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 000 231.00 | 14 114.00 | 4 986 116.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 464.00 | 1 855 850.00 | 5 270 614.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | |||
DG Autres réserves | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 744 956.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 787 307.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 287.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 314.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 076.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 789 986.00 | |||
EA Autres dettes | 63 610.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 035.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 483 307.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 614.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 319.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 529 344.00 | 35 359.00 | 564 702.00 | |
FG Production vendue services | 10 596 065.00 | 102 833.00 | 10 698 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 125 409.00 | 138 192.00 | 11 263 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 745.00 | |||
FQ Autres produits | 34.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 278 879.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 872.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 760.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 252 722.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 754.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 644 705.00 | |||
FZ Charges sociales | 676 886.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 542.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 645.00 | |||
GE Autres charges | 7 094.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 194 462.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 084 417.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 437.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 437.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 655.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 655.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 782.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 090 199.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 858.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 872.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 948.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 948.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 076.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 168.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 364 188.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 619 232.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 744 956.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 201 556.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 13 494.00 | 88 494.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 13 494.00 | 88 494.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 831.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 632 305.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 827.00 | |||
VB T. V. A. | 167 753.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 439.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 648.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 298.00 | 1 848 467.00 | 16 831.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 287.00 | 23 856.00 | 72 431.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 557.00 | 22 557.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 076.00 | 1 173 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 673.00 | 193 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 278.00 | 197 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 034.00 | 399 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 264 757.00 | 264 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 610.00 | 63 610.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 035.00 | 73 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 307.00 | 2 388 319.00 | 94 988.00 | |