FINANCIERE DES SERVICES
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DES SERVICES |
| Siren | 422120022 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106621 |
| Numéro de Gestion | 2019B17116 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 10 671 000.00 | 10 000 000.00 | 671 000.00 | 671 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 671 000.00 | 10 000 000.00 | 671 000.00 | 671 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | |||
BZ Autres créances | 7 688 946.00 | 7 688 946.00 | 9 432 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 688 946.00 | 7 688 946.00 | 9 433 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 359 946.00 | 10 000 000.00 | 8 359 946.00 | 10 104 491.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 743 483.00 | 743 483.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 835 059.00 | 835 059.00 | ||
DH Report à nouveau | -482 898.00 | -434 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 997.00 | -48 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 262 640.00 | 1 095 644.00 | ||
DN Avances conditionnées | 4 931 770.00 | 8 840 993.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4 931 770.00 | 8 840 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 262.00 | 51 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 062.00 | 98 062.00 | ||
EA Autres dettes | 1 968 212.00 | 18 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 165 536.00 | 167 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 946.00 | 10 104 491.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 20 364.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 364.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 55 177.00 | 40 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 177.00 | 40 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 813.00 | -40 925.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 188 359.00 | 134 416.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 188 359.00 | 134 416.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 603.00 | 44 314.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 603.00 | 44 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 154 756.00 | 90 101.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 943.00 | 49 177.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 511 305.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511 305.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 062.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 511 305.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609 367.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 062.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 054.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 723.00 | 2 645 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 726.00 | 2 694 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 997.00 | -48 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 671 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 671 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 671 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 16 838.00 | 16 838.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189.00 | 189.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 671 919.00 | 7 671 919.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 688 946.00 | 7 688 946.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 262.00 | 99 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 062.00 | 98 062.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 963 212.00 | 1 963 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 536.00 | 2 165 536.00 | ||