A B D I FINANCE
Dépôt
| Dénomination | A B D I FINANCE |
| Siren | 422210120 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13851 |
| Numéro de Gestion | 1999B00579 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33430 Bazas |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 188 387.00 | 188 387.00 | 188 387.00 | |
AP Constructions | 1 718 957.00 | 1 092 207.00 | 626 749.00 | 650 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 550.00 | 365.00 | 670.00 |
CU Autres participations | 1 067 144.00 | 1 067 144.00 | 1 067 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 975 405.00 | 1 092 758.00 | 1 882 647.00 | 1 907 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 526.00 | 216 526.00 | 103 605.00 | |
BZ Autres créances | 571 883.00 | 571 883.00 | 2 393.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | 100 200.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 562 434.00 | 562 434.00 | 610 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | 4 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 453 365.00 | 1 453 365.00 | 820 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 771.00 | 1 092 758.00 | 3 336 013.00 | 2 727 772.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 074 765.00 | 1 074 765.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 476.00 | 107 476.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 168 862.00 | 750 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 047.00 | 507 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 013 151.00 | 2 440 104.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 95 712.00 | 135 911.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 633.00 | 81 995.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 1 141.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 591.00 | 68 620.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 161.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 322 861.00 | 287 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 013.00 | 2 727 772.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 595 929.00 | 470 072.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 929.00 | 470 072.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 906.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 913.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 309.00 | |||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 613 082.00 | 470 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 915.00 | 25 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 212.00 | 30 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 329 731.00 | 225 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 293.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 637.00 | 67 389.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 515 797.00 | 349 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 285.00 | 120 162.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 600 000.00 | 426 409.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200.00 | 166.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 600 200.00 | 426 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 139.00 | 3 852.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 139.00 | 3 852.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 597 061.00 | 422 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 694 346.00 | 542 886.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 32 299.00 | 35 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 283.00 | 896 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 235.00 | 389 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 047.00 | 507 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 104.00 | 46 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 144.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 248.00 | 46 158.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 261.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 067 144.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 975 406.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 121.00 | 70 638.00 | 1 092 758.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 121.00 | 70 638.00 | 1 092 758.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 216 527.00 | 216 527.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 553.00 | 7 553.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | ||
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | ||
VC Groupe et associés | 560 745.00 | 560 745.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 731.00 | 790 731.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 277.00 | 16 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 435.00 | 35 291.00 | 44 144.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 321.00 | 50 321.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 316.00 | 74 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 944.00 | 19 944.00 | ||
VW T.V.A. | 25 433.00 | 25 433.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 898.00 | 25 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 162.00 | 28 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 861.00 | 278 718.00 | 44 144.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 576.00 | |||